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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 247.00 | 52 840.00 | 30 407.00 | 83 247.00 |
040 Immobilisations financières | 1 438.00 | | 1 438.00 | 1 438.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 84 685.00 | 52 840.00 | 31 845.00 | 84 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
072 Créances – Autres | 4 835.00 | | 4 835.00 | 4 835.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 200.00 | | 20 200.00 | 20 200.00 |
084 Disponibilités | 22 960.00 | | 22 960.00 | 22 960.00 |
092 Charges constatées d’avance | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 605.00 | | 81 605.00 | 81 605.00 |
110 Total général Actif | 166 290.00 | 52 840.00 | 113 450.00 | 166 290.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 754.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 75 951.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 339.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 002.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 498.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 450.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 851.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 774.00 | 123 348.00 | | 105 774.00 |
230 Autres produits | 1 399.00 | 1 160.00 | | 1 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 173.00 | 124 508.00 | | 107 173.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 953.00 | 8 842.00 | | 10 953.00 |
242 Autres charges externes. | 63 639.00 | 66 974.00 | | 63 639.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 596.00 | | | 596.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 132.00 | 3 434.00 | | 3 132.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 302.00 | 30 592.00 | | 18 302.00 |
252 Charges sociales | 15 266.00 | 13 913.00 | | 15 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 914.00 | 9 051.00 | | 10 914.00 |
262 Autres charges | | 409.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 206.00 | 133 214.00 | | 122 206.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 033.00 | -8 706.00 | | -15 033.00 |
280 Produits financiers | 279.00 | 201.00 | | 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 958.00 | 55 500.00 | | 9 958.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 668.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 10 305.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 920.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -5 754.00 | 31 102.00 | | -5 754.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 220.00 | | | 81 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 386.00 | | | 386.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |