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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 91 904.00 | 72 811.00 | 19 093.00 | 91 904.00 |
040 Immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 439.00 | 1 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 93 344.00 | 72 812.00 | 20 532.00 | 93 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 767.00 | | 28 767.00 | 28 767.00 |
072 Créances – Autres | 6 546.00 | | 6 546.00 | 6 546.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 503.00 | | 20 503.00 | 20 503.00 |
084 Disponibilités | 70 818.00 | | 70 818.00 | 70 818.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 758.00 | | 140 758.00 | 140 758.00 |
110 Total général Actif | 234 102.00 | 72 812.00 | 161 290.00 | 234 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 456.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 270.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 699.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 853.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 868.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 877.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 149.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 394.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 251.00 | 189 521.00 | | 166 251.00 |
222 Production stockée | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
230 Autres produits | 1 506.00 | 1 525.00 | | 1 506.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 174 257.00 | 191 046.00 | | 174 257.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 21 450.00 | 52 000.00 | | 21 450.00 |
242 Autres charges externes. | 92 665.00 | 77 596.00 | | 92 665.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 605.00 | | | 605.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 943.00 | 2 595.00 | | 3 943.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 632.00 | 29 258.00 | | 33 632.00 |
252 Charges sociales | 8 904.00 | 9 045.00 | | 8 904.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 780.00 | 10 766.00 | | 12 780.00 |
262 Autres charges | 610.00 | 1.00 | | 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 984.00 | 181 261.00 | | 173 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 273.00 | 9 785.00 | | 273.00 |
280 Produits financiers | -369.00 | 397.00 | | -369.00 |
290 Produits exceptionnels | 46 942.00 | 550.00 | | 46 942.00 |
294 Charges financières | 293.00 | 451.00 | | 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 208.00 | 124.00 | | 1 208.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 622.00 | 133.00 | | 6 622.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 724.00 | 10 024.00 | | 38 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 634.00 | | | 84 634.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 149.00 | | | 46 149.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 45 021.00 | | | 45 021.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 295.00 | | | 31 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 926.00 | | | 15 926.00 |