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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 3 863.00 | 280.00 | 4 143.00 |
040 Immobilisations financières | 201 671.00 | | 201 671.00 | 201 671.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 314.00 | 3 863.00 | 208 451.00 | 212 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
072 Créances – Autres | 51 601.00 | | 51 601.00 | 51 601.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 113 812.00 | 141.00 | 113 671.00 | 113 812.00 |
084 Disponibilités | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 222 148.00 | 141.00 | 222 008.00 | 222 148.00 |
110 Total général Actif | 434 462.00 | 4 004.00 | 430 458.00 | 434 462.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 294 690.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 419 616.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 125.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 430 458.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 743.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 116 176.00 | 141 466.00 | | 116 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 177.00 | 142 468.00 | | 117 177.00 |
242 Autres charges externes. | 32 577.00 | 28 987.00 | | 32 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 731.00 | | | 731.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 407.00 | 4 223.00 | | 3 407.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 034.00 | 52 504.00 | | 36 034.00 |
252 Charges sociales | 15 875.00 | 19 790.00 | | 15 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 030.00 | 1 097.00 | | 1 030.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 88 923.00 | 106 603.00 | | 88 923.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 254.00 | 35 864.00 | | 28 254.00 |
280 Produits financiers | 20 812.00 | 29 483.00 | | 20 812.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 45.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 258.00 | 4 168.00 | | 4 258.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 626.00 | 61 134.00 | | 44 626.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 206 571.00 | | | 206 571.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 743.00 | | | 15 743.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 230.00 | | | 108 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 141.00 | | | 141.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |