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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 4 137.00 | 6.00 | 4 143.00 |
040 Immobilisations financières | 192 457.00 | | 192 457.00 | 192 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 100.00 | 4 137.00 | 198 963.00 | 203 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 852.00 | | 5 852.00 | 5 852.00 |
072 Créances – Autres | 75 464.00 | | 75 464.00 | 75 464.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 60 124.00 | | 60 124.00 | 60 124.00 |
084 Disponibilités | 129 415.00 | | 129 415.00 | 129 415.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 055.00 | | 272 055.00 | 272 055.00 |
110 Total général Actif | 475 155.00 | 4 137.00 | 471 018.00 | 475 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 332 016.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 449 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 468.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 969.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 437.00 | |
180 Total général Passif | | | 471 018.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 786.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 74 998.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 126 335.00 | | | 126 335.00 |
230 Autres produits | 141.00 | | | 141.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 476.00 | | | 126 476.00 |
242 Autres charges externes. | 32 177.00 | | | 32 177.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 738.00 | | | 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 324.00 | | | 47 324.00 |
252 Charges sociales | 18 102.00 | | | 18 102.00 |
254 Dotations aux amortissements | 274.00 | | | 274.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 556.00 | | | 101 556.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 920.00 | | | 24 920.00 |
280 Produits financiers | 16 205.00 | | | 16 205.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 212 314.00 | | | 212 314.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 267.00 | | | 25 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 041.00 | | | 3 041.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 281.00 | | | 281.00 |
664 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation | 281.00 | | | 281.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 281.00 | | | 281.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 281.00 | | | 281.00 |