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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
040 Immobilisations financières | 232 445.00 | 5 100.00 | 227 345.00 | 232 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 088.00 | 9 243.00 | 233 845.00 | 243 088.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
072 Créances – Autres | 67 740.00 | | 67 740.00 | 67 740.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 83 398.00 | | 83 398.00 | 83 398.00 |
084 Disponibilités | 66 076.00 | | 66 076.00 | 66 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 431.00 | | 228 431.00 | 228 431.00 |
110 Total général Actif | 471 519.00 | 9 243.00 | 462 276.00 | 471 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 73 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 361 981.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 453 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 159.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 276.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 988.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 149.00 | | | 114 149.00 |
230 Autres produits | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 115 552.00 | | | 115 552.00 |
242 Autres charges externes. | 27 968.00 | | | 27 968.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 764.00 | | | 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 182.00 | | | 5 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 986.00 | | | 60 986.00 |
252 Charges sociales | 19 798.00 | | | 19 798.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6.00 | | | 6.00 |
262 Autres charges | 146.00 | | | 146.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 085.00 | | | 114 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 253.00 | | | 15 253.00 |
294 Charges financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 203 100.00 | | | 203 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 988.00 | | | 39 988.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 100.00 | | | 5 100.00 |