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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 2 767.00 | 639.00 | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 63 018.00 | 45 216.00 | 17 802.00 | 63 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 461 457.00 | 258 170.00 | 203 287.00 | 461 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 227.00 | 7 649.00 | 6 577.00 | 14 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | 19 918.00 | 19 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 026.00 | 313 802.00 | 588 224.00 | 902 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 981.00 | | 194 981.00 | 194 981.00 |
BZ Autres créances | 85 787.00 | | 85 787.00 | 85 787.00 |
CF Disponibilités | 75 280.00 | | 75 280.00 | 75 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | 10 797.00 | 10 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 846.00 | | 366 846.00 | 366 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 871.00 | 313 802.00 | 955 070.00 | 1 268 871.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DH Report à nouveau | -224 555.00 | -281 450.00 | | -224 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 967.00 | 56 895.00 | | 10 967.00 |
DL TOTAL (I) | -165 460.00 | -176 428.00 | | -165 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 182.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 876.00 | 381 892.00 | | 367 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 040.00 | 414 907.00 | | 454 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 757.00 | 173 071.00 | | 149 757.00 |
EA Autres dettes | 148 610.00 | 147 606.00 | | 148 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 120 530.00 | 1 117 657.00 | | 1 120 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 070.00 | 941 230.00 | | 955 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 120 530.00 | 1 117 657.00 | | 1 120 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 248.00 | 182.00 | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
FG Production vendue services | 1 301 853.00 | | 1 301 853.00 | 1 301 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 302 412.00 | | 1 302 412.00 | 1 302 412.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 503 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 099.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 287 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 278.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 278.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | -278.00 | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 633.00 | 1 290 497.00 | | 1 304 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 666.00 | 1 233 603.00 | | 1 293 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 967.00 | 56 895.00 | | 10 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 486.00 | | | 894 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 918.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 902 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 538 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 140.00 | | | 532 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 180.00 | | | 200 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 702.00 | 74 099.00 | | 239 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 165.00 | 602.00 | | 2 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 537.00 | 73 497.00 | | 237 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 040.00 | 454 040.00 | | 454 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 486.00 | 516 486.00 | | 516 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 797.00 | | | 10 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 483.00 | 291 565.00 | 19 918.00 | 311 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 120 530.00 | 1 120 530.00 | | 1 120 530.00 |