| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 344 690.00 | 7 268.00 | 337 421.00 | 344 690.00 |
AP Constructions | 63 018.00 | 53 257.00 | 9 760.00 | 63 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 405.00 | 392 756.00 | 94 648.00 | 487 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 051.00 | 13 203.00 | 2 848.00 | 16 051.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 825 444.00 | | 825 444.00 | 825 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 060.00 | 469 892.00 | 1 531 167.00 | 2 001 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 657.00 | | 292 657.00 | 292 657.00 |
BZ Autres créances | 204 771.00 | | 204 771.00 | 204 771.00 |
CF Disponibilités | 391 480.00 | | 391 480.00 | 391 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 412.00 | | 9 412.00 | 9 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 321.00 | | 898 321.00 | 898 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 899 382.00 | 469 892.00 | 2 429 489.00 | 2 899 382.00 |
CP Parts à moins d’un an | 826 379.00 | | | 826 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 315 693.00 | | | 315 693.00 |
CU Autres participations | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 435 600.00 | 175 000.00 | | 435 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DH Report à nouveau | 177 346.00 | -587.00 | | 177 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 958.00 | 177 934.00 | | 19 958.00 |
DL TOTAL (I) | 636 032.00 | 355 474.00 | | 636 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207.00 | 229.00 | | 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912 937.00 | 16 341.00 | | 912 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560 033.00 | 543 217.00 | | 560 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 516.00 | 158 260.00 | | 176 516.00 |
EA Autres dettes | 143 761.00 | 152 016.00 | | 143 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 456.00 | 870 063.00 | | 1 793 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 489.00 | 1 225 537.00 | | 2 429 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 170 829.00 | 701 706.00 | | 1 170 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207.00 | 229.00 | | 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 245 436.00 | | 1 245 436.00 | 1 245 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 245 436.00 | | 1 245 436.00 | 1 245 436.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 561.00 | |
GE Autres charges | | | 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 304 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 841.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 916.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 916.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 031.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 306 018.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 306 018.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 231.00 | 2 211.00 | | 9 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 200.00 | 82 101.00 | | 9 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 200.00 | 223 917.00 | | -9 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 191.00 | | | -33 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 425.00 | 1 585 370.00 | | 1 303 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 283 466.00 | 1 407 436.00 | | 1 283 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 958.00 | 177 934.00 | | 19 958.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 553.00 | | | 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 086.00 | | 1 179 216.00 | 864 086.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 242.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 242.00 | 926 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 242.00 | 2 001 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 508 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 566 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 406.00 | | 344 690.00 | 163 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 557 559.00 | | 8 915.00 | 557 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 143 120.00 | | 825 611.00 | 143 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 362.00 | 81 530.00 | | 388 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 406.00 | 7 268.00 | | 3 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 956.00 | 74 261.00 | | 384 956.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560 033.00 | 62 991.00 | 497 042.00 | 560 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 393.00 | 53 393.00 | | 53 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 857.00 | 77 857.00 | | 77 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 761.00 | 18 175.00 | 125 585.00 | 143 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 825 444.00 | 825 444.00 | | 825 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UX Autres créances clients | 291 735.00 | 55 930.00 | 235 805.00 | 291 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 105 952.00 | 26 064.00 | 79 888.00 | 105 952.00 |
VC Groupe et associés | 58 188.00 | 58 188.00 | | 58 188.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VI Groupe et associés | 911 391.00 | 911 391.00 | | 911 391.00 |
VP Divers | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 333 220.00 | 1 017 527.00 | 315 693.00 | 1 333 220.00 |
VW T.V.A. | 37 565.00 | 37 565.00 | | 37 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 456.00 | 1 170 829.00 | 622 627.00 | 1 793 456.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
ST Autres comptes | 409 091.00 | | | 409 091.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 141.00 | | | 99 141.00 |
YT Sous‐traitance | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 510.00 | | | 33 510.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 869.00 | | | 53 869.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 517.00 | | | 110 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 781.00 | | | 540 781.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |