| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 63 018.00 | 50 302.00 | 12 716.00 | 63 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 478 490.00 | 324 199.00 | 154 291.00 | 478 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 052.00 | 10 455.00 | 5 597.00 | 16 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 010.00 | | 43 010.00 | 43 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 086.00 | 388 362.00 | 475 724.00 | 864 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 994.00 | | 236 994.00 | 236 994.00 |
BZ Autres créances | 176 706.00 | | 176 706.00 | 176 706.00 |
CF Disponibilités | 326 086.00 | | 326 086.00 | 326 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | 10 027.00 | 10 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 813.00 | | 749 813.00 | 749 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 900.00 | 388 362.00 | 1 225 537.00 | 1 613 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
CU Autres participations | 100 110.00 | | 100 110.00 | 100 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 45 000.00 | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
DH Report à nouveau | -587.00 | -224 555.00 | | -587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 934.00 | 10 967.00 | | 177 934.00 |
DL TOTAL (I) | 355 474.00 | -165 460.00 | | 355 474.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229.00 | 248.00 | | 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 341.00 | 367 876.00 | | 16 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 217.00 | 454 040.00 | | 543 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 260.00 | 149 757.00 | | 158 260.00 |
EA Autres dettes | 152 016.00 | 148 610.00 | | 152 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 063.00 | 1 120 530.00 | | 870 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 537.00 | 955 070.00 | | 1 225 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 701 706.00 | 1 120 530.00 | | 701 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 229.00 | 248.00 | | 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 266 356.00 | | 1 266 356.00 | 1 266 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 356.00 | | 1 266 356.00 | 1 266 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 279 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 608 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 561.00 | |
GE Autres charges | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 325 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 983.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 306 018.00 | | | 306 018.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 306 018.00 | | | 306 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 211.00 | 80.00 | | 2 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79 890.00 | | | 79 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 101.00 | 80.00 | | 82 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 917.00 | -80.00 | | 223 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 370.00 | 1 304 633.00 | | 1 585 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 407 436.00 | 1 293 666.00 | | 1 407 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 934.00 | 10 967.00 | | 177 934.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 026.00 | | | 902 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 557 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 701.00 | | | 538 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 918.00 | | | 199 918.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 802.00 | 74 561.00 | | 313 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 639.00 | | 2 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 035.00 | 73 922.00 | | 311 035.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
UX Autres créances clients | 176 706.00 | | | 176 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 027.00 | | | 10 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 417.00 | | |