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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 233.00 | 88 716.00 | 3 517.00 | 92 233.00 |
040 Immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 458.00 | 88 716.00 | 128 743.00 | 217 458.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 443.00 | | 3 443.00 | 3 443.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
072 Créances – Autres | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
084 Disponibilités | 11 177.00 | | 11 177.00 | 11 177.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 953.00 | | 1 953.00 | 1 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
110 Total général Actif | 243 277.00 | 88 716.00 | 154 561.00 | 243 277.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 186.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 325.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 534.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 225.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 106.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 333 873.00 | 325 025.00 | | 333 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12.00 | | |
230 Autres produits | 4 267.00 | 5 394.00 | | 4 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 141.00 | 330 431.00 | | 338 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6.00 | | | 6.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 207.00 | 68 721.00 | | 64 207.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | -1 131.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 69 349.00 | 67 044.00 | | 69 349.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 961.00 | | | 961.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 668.00 | 2 641.00 | | 2 668.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 277.00 | 151 674.00 | | 162 277.00 |
252 Charges sociales | 26 870.00 | 22 825.00 | | 26 870.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 665.00 | 1 551.00 | | 1 665.00 |
262 Autres charges | 138.00 | 52.00 | | 138.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 327 163.00 | 313 377.00 | | 327 163.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 978.00 | 17 054.00 | | 10 978.00 |
290 Produits exceptionnels | | 624.00 | | |
294 Charges financières | 258.00 | 457.00 | | 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 695.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | 1 774.00 | | 1 179.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 541.00 | 14 751.00 | | 9 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 534.00 | | | 534.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 216 924.00 | | | 216 924.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 534.00 | | | 534.00 |