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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 482.00 | 87 985.00 | 4 497.00 | 92 482.00 |
040 Immobilisations financières | 5 315.00 | | 5 315.00 | 5 315.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 797.00 | 87 985.00 | 129 812.00 | 217 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
072 Créances – Autres | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
084 Disponibilités | 1 917.00 | | 1 917.00 | 1 917.00 |
092 Charges constatées d’avance | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
110 Total général Actif | 236 514.00 | 87 985.00 | 148 528.00 | 236 514.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 089.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 83 112.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 878.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 282.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 416.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 479.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
214 Production vendue de biens – France | 337 123.00 | 341 327.00 | | 337 123.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
230 Autres produits | 4 435.00 | 4 455.00 | | 4 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 558.00 | 345 782.00 | | 341 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 160.00 | 68 668.00 | | 71 160.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 687.00 | 20.00 | | -1 687.00 |
242 Autres charges externes. | 67 911.00 | 65 943.00 | | 67 911.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 2 901.00 | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 215.00 | 163 470.00 | | 166 215.00 |
252 Charges sociales | 26 800.00 | 25 955.00 | | 26 800.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 541.00 | 1 597.00 | | 1 541.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 504.00 | 328 554.00 | | 335 504.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 054.00 | 17 228.00 | | 6 054.00 |
294 Charges financières | 21.00 | 137.00 | | 21.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 10.00 | 1 188.00 | | 10.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 023.00 | 15 903.00 | | 6 023.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 936.00 | | | 217 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 481.00 | | | 39 481.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 049.00 | | | 13 049.00 |