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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 711.00 | 89 063.00 | 3 648.00 | 92 711.00 |
040 Immobilisations financières | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 936.00 | 89 063.00 | 128 873.00 | 217 936.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 432.00 | | 2 432.00 | 2 432.00 |
072 Créances – Autres | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
084 Disponibilités | 21 174.00 | | 21 174.00 | 21 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 816.00 | | 2 816.00 | 2 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 244.00 | | 36 244.00 | 36 244.00 |
110 Total général Actif | 254 180.00 | 89 063.00 | 165 117.00 | 254 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 77 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 112.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 827.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 117.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 728.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 5 225.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 341 327.00 | 333 873.00 | | 341 327.00 |
230 Autres produits | 4 455.00 | 4 267.00 | | 4 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 782.00 | 338 141.00 | | 345 782.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 6.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 68 668.00 | 64 207.00 | | 68 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 20.00 | -17.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 65 943.00 | 69 349.00 | | 65 943.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 901.00 | 2 668.00 | | 2 901.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 470.00 | 162 277.00 | | 163 470.00 |
252 Charges sociales | 25 955.00 | 26 870.00 | | 25 955.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 597.00 | 1 665.00 | | 1 597.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 138.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 328 554.00 | 327 163.00 | | 328 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 228.00 | 10 978.00 | | 17 228.00 |
294 Charges financières | 137.00 | 258.00 | | 137.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 188.00 | 1 179.00 | | 1 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 903.00 | 9 541.00 | | 15 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 458.00 | | | 217 458.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 728.00 | | | 1 728.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 224.00 | | | 39 224.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 196.00 | | | 12 196.00 |