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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 384 976.00 | | 3 384 976.00 | 3 384 976.00 |
AP Constructions | 406 447.00 | 272 205.00 | 134 242.00 | 406 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 138.00 | 90 670.00 | 32 468.00 | 123 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 819.00 | 47 421.00 | 16 399.00 | 63 819.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 341.00 | | 23 341.00 | 23 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 664.00 | 411 136.00 | 3 616 527.00 | 4 027 664.00 |
BT Marchandises | 457 575.00 | | 457 575.00 | 457 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 553.00 | | 96 553.00 | 96 553.00 |
BZ Autres créances | 354 259.00 | | 354 259.00 | 354 259.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 420.00 | | 230 420.00 | 230 420.00 |
CF Disponibilités | 97 453.00 | | 97 453.00 | 97 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 726.00 | | 1 012 726.00 | 1 012 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 040 390.00 | 411 136.00 | 4 629 253.00 | 5 040 390.00 |
CU Autres participations | 25 101.00 | | 25 101.00 | 25 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 948.00 | | | 395 948.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 917.00 | | | 2 110 917.00 |
DP Provisions pour risques | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 460.00 | | | 1 125 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550 621.00 | | | 550 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 692.00 | | | 451 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 049.00 | | | 169 049.00 |
EA Autres dettes | 175 794.00 | | | 175 794.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 150.00 | | | 23 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 472 617.00 | | | 2 472 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 629 253.00 | | | 4 629 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 577.00 | | | 1 526 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 193 980.00 | | 4 193 980.00 | 4 193 980.00 |
FG Production vendue services | 109 589.00 | | 109 589.00 | 109 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 303 569.00 | | 4 303 569.00 | 4 303 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 314 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 897 160.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 549 124.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 424.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 949 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 345 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 907.00 | | | 10 907.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 922.00 | | | 922.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 566.00 | | | 46 566.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 879.00 | | | 43 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 367.00 | | | 91 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 932.00 | | | 5 932.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 510.00 | | | 40 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 856.00 | | | 50 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 418 670.00 | | | 4 418 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 022 722.00 | | | 4 022 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 948.00 | | | 395 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 051 391.00 | | 22 879.00 | 4 051 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 48 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 607.00 | 4 027 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 566.00 | 593 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385 818.00 | | | 3 385 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 484.00 | | 22 487.00 | 617 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 090.00 | | 392.00 | 48 090.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 601.00 | 64 424.00 | 9 888.00 | 356 601.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 759.00 | 64 424.00 | 9 888.00 | 355 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 692.00 | 451 692.00 | | 451 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 247.00 | 85 247.00 | | 85 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 847.00 | 64 847.00 | | 64 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 794.00 | 175 794.00 | | 175 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 150.00 | 23 150.00 | | 23 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 341.00 | | | 23 341.00 |
UX Autres créances clients | 96 553.00 | | | 96 553.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 391.00 | | | 391.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 035.00 | | | 11 035.00 |
VB T. V. A. | 14 578.00 | | | 14 578.00 |
VC Groupe et associés | 131 840.00 | | | 131 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 125 460.00 | 179 420.00 | 607 124.00 | 1 125 460.00 |
VI Groupe et associés | 550 621.00 | 550 621.00 | | 550 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 498.00 | | | 188 498.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 793.00 | | | 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 657.00 | | | 206 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 039.00 | 457 698.00 | 23 341.00 | 481 039.00 |
VW T.V.A. | 6 278.00 | 6 278.00 | | 6 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 472 617.00 | 1 526 577.00 | 607 124.00 | 2 472 617.00 |