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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 384 976.00 | | 3 384 976.00 | 3 384 976.00 |
AP Constructions | 406 447.00 | 348 858.00 | 57 589.00 | 406 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 225.00 | 82 400.00 | 19 825.00 | 102 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 164.00 | 62 388.00 | 42 775.00 | 105 164.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 038 204.00 | 494 487.00 | 3 543 717.00 | 4 038 204.00 |
BT Marchandises | 480 260.00 | | 480 260.00 | 480 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 739.00 | | 60 739.00 | 60 739.00 |
BZ Autres créances | 51 121.00 | | 51 121.00 | 51 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 233 670.00 | | 233 670.00 | 233 670.00 |
CF Disponibilités | 5 589.00 | | 5 589.00 | 5 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 891.00 | | 13 891.00 | 13 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 270.00 | | 845 270.00 | 845 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 883 475.00 | 494 487.00 | 4 388 987.00 | 4 883 475.00 |
CU Autres participations | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | 1 685 000.00 | | 1 685 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 840.00 | 416 252.00 | | 381 840.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 809.00 | 2 131 222.00 | | 2 096 809.00 |
DP Provisions pour risques | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 719.00 | 45 719.00 | | 45 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 958.00 | 946 040.00 | | 778 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 985 398.00 | 794 618.00 | | 985 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 420.00 | 395 286.00 | | 368 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 629.00 | 97 439.00 | | 97 629.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | 2 454.00 | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 469.00 | 23 150.00 | | 14 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 246 459.00 | 2 258 988.00 | | 2 246 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 987.00 | 4 435 929.00 | | 4 388 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 653 149.00 | 1 485 415.00 | | 1 653 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 042 648.00 | | 37 974.00 | 4 042 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 400.00 | 38 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 38 417.00 | 4 038 204.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 000.00 | 30 017.00 | 613 835.00 | 4 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385 818.00 | | | 3 385 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 024.00 | | 37 828.00 | 610 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 805.00 | | 146.00 | 46 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 598.00 | 55 902.00 | 29 013.00 | 467 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 466 757.00 | 55 902.00 | 29 013.00 | 466 757.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 420.00 | 368 420.00 | | 368 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 008.00 | 44 008.00 | | 44 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 967.00 | 48 967.00 | | 48 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 469.00 | 14 469.00 | | 14 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
UX Autres créances clients | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VB T. V. A. | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 648.00 | 179 338.00 | 525 393.00 | 772 648.00 |
VI Groupe et associés | 985 238.00 | 985 238.00 | | 985 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 392.00 | | | 173 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 225.00 | 34 225.00 | | 34 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 891.00 | 13 891.00 | | 13 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 830.00 | 125 751.00 | 22 079.00 | 147 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 459.00 | 1 653 149.00 | 525 393.00 | 2 246 459.00 |