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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
AH Fonds commercial | 3 384 976.00 | | 3 384 976.00 | 3 384 976.00 |
AP Constructions | 406 447.00 | 386 688.00 | 19 759.00 | 406 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 956.00 | 87 523.00 | 12 433.00 | 99 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 262.00 | 63 934.00 | 37 328.00 | 101 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 032 133.00 | 538 987.00 | 3 493 147.00 | 4 032 133.00 |
BT Marchandises | 457 895.00 | | 457 895.00 | 457 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 242.00 | | 80 242.00 | 80 242.00 |
BZ Autres créances | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 236 498.00 | | 236 498.00 | 236 498.00 |
CF Disponibilités | 75 811.00 | | 75 811.00 | 75 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 737.00 | | 907 737.00 | 907 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 939 870.00 | 538 987.00 | 4 400 883.00 | 4 939 870.00 |
CU Autres participations | 16 472.00 | | 16 472.00 | 16 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 685 000.00 | | | 1 685 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 969.00 | | | 29 969.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 092.00 | | | 19 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 421.00 | | | 466 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 482.00 | | | 2 200 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 593 310.00 | | | 593 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 157 997.00 | | | 1 157 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 308.00 | | | 327 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 276.00 | | | 114 276.00 |
EA Autres dettes | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 200 401.00 | | | 2 200 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 883.00 | | | 4 400 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 735 501.00 | | | 1 735 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 038 204.00 | | 8 969.00 | 4 038 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 040.00 | 4 032 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 385 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 040.00 | 607 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 385 818.00 | | | 3 385 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 835.00 | | 8 869.00 | 613 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 551.00 | | 100.00 | 38 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 487.00 | 59 539.00 | 15 040.00 | 494 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 842.00 | | | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 493 646.00 | 59 539.00 | 15 040.00 | 493 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 308.00 | 327 308.00 | | 327 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 239.00 | 42 239.00 | | 42 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 766.00 | 53 766.00 | | 53 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
UX Autres créances clients | 80 242.00 | 80 242.00 | | 80 242.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 593 310.00 | 128 410.00 | 464 900.00 | 593 310.00 |
VI Groupe et associés | 1 157 997.00 | 1 157 997.00 | | 1 157 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 179 338.00 | | | 179 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 211.00 | 51 211.00 | | 51 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 711.00 | 137 533.00 | 22 179.00 | 159 711.00 |
VW T.V.A. | 11 823.00 | 11 823.00 | | 11 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 200 401.00 | 1 735 501.00 | 464 900.00 | 2 200 401.00 |