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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 28 628.00 | 24 164.00 | 4 464.00 | 28 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 756.00 | 26 032.00 | 7 724.00 | 33 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 412.00 | 81 772.00 | 51 640.00 | 133 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 488.00 | | 216 488.00 | 216 488.00 |
BZ Autres créances | 28 013.00 | | 28 013.00 | 28 013.00 |
CF Disponibilités | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 319.00 | | 245 319.00 | 245 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 731.00 | 81 772.00 | 296 959.00 | 378 731.00 |
CU Autres participations | 61 963.00 | 25 000.00 | 36 963.00 | 61 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 62 599.00 | 56 673.00 | | 62 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 516.00 | 25 926.00 | | 1 516.00 |
DL TOTAL (I) | 75 115.00 | 93 599.00 | | 75 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 520.00 | 42 058.00 | | 52 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 558.00 | 36 871.00 | | 56 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 547.00 | 85 028.00 | | 38 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 134.00 | 88 652.00 | | 72 134.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 4 404.00 | | 2 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 844.00 | 257 012.00 | | 221 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 959.00 | 350 611.00 | | 296 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 870.00 | 224 235.00 | | 194 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 296 175.00 | | 296 175.00 | 296 175.00 |
FG Production vendue services | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 216.00 | | 297 216.00 | 297 216.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 802.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 160.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 798.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 152.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 874.00 | | | 874.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 054.00 | 152.00 | | 1 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 596.00 | -152.00 | | 5 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -892.00 | 2 580.00 | | -892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 952.00 | 416 329.00 | | 308 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 436.00 | 390 404.00 | | 307 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 516.00 | 25 926.00 | | 1 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 957.00 | | 8 573.00 | 160 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 119.00 | 133 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 119.00 | 63 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 401.00 | | 8 067.00 | 91 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 946.00 | | 507.00 | 63 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 857.00 | 6 160.00 | 35 245.00 | 85 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 247.00 | 6 160.00 | 35 245.00 | 80 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 547.00 | 38 547.00 | | 38 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 602.00 | 17 602.00 | | 17 602.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
UX Autres créances clients | 216 488.00 | | | 216 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
VB T. V. A. | 6 299.00 | | | 6 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 743.00 | 19 743.00 | | 19 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 777.00 | 5 803.00 | 23 367.00 | 32 777.00 |
VI Groupe et associés | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 099.00 | | | 9 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 527.00 | | | 9 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 381.00 | | | 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 372.00 | 244 882.00 | 2 490.00 | 247 372.00 |
VW T.V.A. | 37 938.00 | 37 938.00 | | 37 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 844.00 | 194 870.00 | 23 367.00 | 221 844.00 |