| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 28 628.00 | 27 027.00 | 1 601.00 | 28 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 476.00 | 20 691.00 | 7 785.00 | 28 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 277.00 | 79 294.00 | 48 983.00 | 128 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 455.00 | | 239 455.00 | 239 455.00 |
BZ Autres créances | 13 010.00 | | 13 010.00 | 13 010.00 |
CF Disponibilités | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 174.00 | | 262 174.00 | 262 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 390 450.00 | 79 294.00 | 311 157.00 | 390 450.00 |
CU Autres participations | 62 105.00 | 25 000.00 | 37 105.00 | 62 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 115.00 | 62 599.00 | | 64 115.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 282.00 | 1 516.00 | | 19 282.00 |
DL TOTAL (I) | 94 397.00 | 75 115.00 | | 94 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 426.00 | 52 520.00 | | 51 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 263.00 | 56 558.00 | | 56 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | 38 547.00 | | 28 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 924.00 | 72 134.00 | | 78 924.00 |
EA Autres dettes | 1 340.00 | 2 086.00 | | 1 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 760.00 | 221 844.00 | | 216 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 157.00 | 296 959.00 | | 311 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 097.00 | 194 870.00 | | 190 097.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 235 211.00 | | 235 211.00 | 235 211.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 235 211.00 | | 235 211.00 | 235 211.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 939.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 552.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 486.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 6 650.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 6 650.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 180.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 874.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154.00 | 1 054.00 | | 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | 5 596.00 | | 46.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | -892.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 440.00 | 308 952.00 | | 241 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 222 158.00 | 307 436.00 | | 222 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 282.00 | 1 516.00 | | 19 282.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 133 412.00 | | 3 895.00 | 133 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 030.00 | 128 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 030.00 | 58 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 349.00 | | 3 750.00 | 63 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 453.00 | | 145.00 | 64 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 772.00 | 6 552.00 | 9 030.00 | 56 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 162.00 | 6 552.00 | 9 030.00 | 51 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 18.00 | | | 18.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 808.00 | 28 808.00 | | 28 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 619.00 | 14 619.00 | | 14 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 493.00 | | | 2 493.00 |
UX Autres créances clients | 239 455.00 | | | 239 455.00 |
VB T. V. A. | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 762.00 | 24 762.00 | | 24 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 663.00 | | 26 663.00 | 26 663.00 |
VI Groupe et associés | 56 263.00 | 56 263.00 | | 56 263.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 800.00 | | | 71 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 378.00 | | | 63 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 030.00 | | | 7 030.00 |
VP Divers | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 285.00 | 252 792.00 | 2 493.00 | 255 285.00 |
VW T.V.A. | 43 971.00 | 43 971.00 | | 43 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 760.00 | 190 097.00 | 26 663.00 | 216 760.00 |