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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 28 628.00 | 27 910.00 | 718.00 | 28 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 966.00 | 966.00 | | 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 976.00 | 28 138.00 | 11 838.00 | 39 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 676.00 | 87 623.00 | 40 052.00 | 127 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 149.00 | | 279 149.00 | 279 149.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 5 851.00 | | 5 851.00 | 5 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 074.00 | | 298 074.00 | 298 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 750.00 | 87 623.00 | 338 126.00 | 425 750.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 397.00 | 64 115.00 | | 83 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 533.00 | 19 282.00 | | 12 533.00 |
DL TOTAL (I) | 106 930.00 | 94 397.00 | | 106 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 604.00 | 51 426.00 | | 69 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 367.00 | 56 263.00 | | 53 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 408.00 | 28 808.00 | | 27 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 456.00 | 78 924.00 | | 78 456.00 |
EA Autres dettes | 2 363.00 | 1 340.00 | | 2 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 197.00 | 216 760.00 | | 231 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 126.00 | 311 157.00 | | 338 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 410.00 | 190 097.00 | | 209 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 239 169.00 | | 239 169.00 | 239 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 169.00 | | 239 169.00 | 239 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 239 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 330.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 759.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 105.00 | 200.00 | | 12 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 105.00 | 200.00 | | 12 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 154.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 105.00 | | | 12 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 105.00 | 154.00 | | 12 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 46.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 1 250.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 314.00 | 241 440.00 | | 251 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 781.00 | 222 158.00 | | 238 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 533.00 | 19 282.00 | | 12 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 277.00 | | 11 504.00 | 128 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 105.00 | 52 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 105.00 | 127 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 069.00 | | 11 500.00 | 58 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 598.00 | | 4.00 | 64 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 294.00 | 8 330.00 | | 54 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 610.00 | | | 5 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 684.00 | 8 330.00 | | 48 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 408.00 | 27 408.00 | | 27 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
UX Autres créances clients | 279 149.00 | 279 149.00 | | 279 149.00 |
VB T. V. A. | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 259.00 | 34 259.00 | | 34 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 344.00 | 13 558.00 | 21 786.00 | 35 344.00 |
VI Groupe et associés | 53 367.00 | 53 367.00 | | 53 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 355.00 | | | 87 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 719.00 | 292 222.00 | 2 497.00 | 294 719.00 |
VW T.V.A. | 49 340.00 | 49 340.00 | | 49 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 196.00 | 209 410.00 | 21 786.00 | 231 196.00 |