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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 625.00 | 32 505.00 | 2 119.00 | 34 625.00 |
AH Fonds commercial | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 728.00 | 32 495.00 | 1 232.00 | 33 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 096.00 | 143 398.00 | 75 698.00 | 219 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 503.00 | 208 399.00 | 126 103.00 | 334 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 359 297.00 | | 359 297.00 | 359 297.00 |
BZ Autres créances | 27 763.00 | | 27 763.00 | 27 763.00 |
CF Disponibilités | 88 692.00 | | 88 692.00 | 88 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | 18 314.00 | 18 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 067.00 | | 494 067.00 | 494 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 571.00 | 208 399.00 | 620 171.00 | 828 571.00 |
CU Autres participations | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 205 917.00 | | | 205 917.00 |
DH Report à nouveau | -15 996.00 | | | -15 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
DL TOTAL (I) | 214 095.00 | | | 214 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 107.00 | | | 152 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 136.00 | | | 98 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 832.00 | | | 155 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 076.00 | | | 406 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 171.00 | | | 620 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 896.00 | | | 305 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 413.00 | | | 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 381 627.00 | | 1 381 627.00 | 1 381 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 627.00 | | 1 381 627.00 | 1 381 627.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 415 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 723.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 135.00 | | | 29 135.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 105.00 | | | 7 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 527.00 | | | 1 423 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 153.00 | | | 1 408 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 094.00 | | | 319 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 334 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 156.00 | | | 33 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 756.00 | | | 240 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 687.00 | 28 989.00 | 276.00 | 179 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 774.00 | 732.00 | | 31 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 913.00 | 28 257.00 | 276.00 | 147 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 137.00 | 98 137.00 | | 98 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 693.00 | 51 513.00 | 100 180.00 | 151 693.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 700.00 | | | 105 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 771.00 | | | 50 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 421.00 | 405 375.00 | 5 046.00 | 410 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 077.00 | 305 896.00 | 100 180.00 | 406 077.00 |