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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 896.00 | 77 348.00 | 106 548.00 | 183 896.00 |
AH Fonds commercial | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 023.00 | 23 202.00 | 2 821.00 | 26 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 453.00 | 158 436.00 | 70 017.00 | 228 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 536.00 | | 52 536.00 | 52 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 010.00 | 258 986.00 | 274 024.00 | 533 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 113.00 | 5 434.00 | 531 678.00 | 537 113.00 |
BZ Autres créances | 85 266.00 | | 85 266.00 | 85 266.00 |
CF Disponibilités | 499 759.00 | | 499 759.00 | 499 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 652.00 | | 15 652.00 | 15 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 137 789.00 | 5 434.00 | 1 132 355.00 | 1 137 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 799.00 | 264 421.00 | 1 406 379.00 | 1 670 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
CU Autres participations | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 517.00 | 66 217.00 | | 248 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 379.00 | 182 300.00 | | 188 379.00 |
DL TOTAL (I) | 445 696.00 | 257 317.00 | | 445 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 080.00 | 355 464.00 | | 327 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 54 609.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 609.00 | 179 626.00 | | 163 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 272.00 | 215 495.00 | | 243 272.00 |
EA Autres dettes | 226 721.00 | 255 313.00 | | 226 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 960 683.00 | 1 060 507.00 | | 960 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 379.00 | 1 317 824.00 | | 1 406 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 022.00 | 705 043.00 | | 740 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 070 562.00 | | 2 070 562.00 | 2 070 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 070 562.00 | | 2 070 562.00 | 2 070 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 118 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 150 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 098.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 434.00 | |
GE Autres charges | | | 16 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 886 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 938.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 153.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 577.00 | 20 870.00 | | 10 577.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 577.00 | 21 023.00 | | 10 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43 686.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767.00 | 1 763.00 | | 767.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 969.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767.00 | 49 417.00 | | 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 810.00 | -28 394.00 | | 9 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 723.00 | -14 436.00 | | 47 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 875.00 | 2 541 431.00 | | 2 128 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 496.00 | 2 359 131.00 | | 1 940 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 379.00 | 182 300.00 | | 188 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 731.00 | 108 428.00 | | 1 731.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 41 546.00 | 22 062.00 | | 41 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 320.00 | | 27 531.00 | 450 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 560.00 | | 477 291.00 | 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 816.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | | 254 476.00 | 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 219 872.00 | | 2 944.00 | 219 872.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 448.00 | | 24 587.00 | 230 448.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 772.00 | 44 214.00 | | 214 772.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 148.00 | 29 200.00 | | 48 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 624.00 | 15 014.00 | | 166 624.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 434.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 434.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 434.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 609.00 | 163 609.00 | | 163 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 547.00 | 53 547.00 | | 53 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 310.00 | 59 310.00 | | 59 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 721.00 | 226 721.00 | | 226 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 536.00 | | 52 535.00 | 52 536.00 |
UX Autres créances clients | 530 592.00 | 530 592.00 | | 530 592.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
VB T. V. A. | 22 701.00 | 22 701.00 | | 22 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 880.00 | 106 220.00 | 220 661.00 | 326 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 631.00 | 57 631.00 | | 57 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 652.00 | 15 652.00 | | 15 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 566.00 | 631 509.00 | 59 057.00 | 690 566.00 |
VW T.V.A. | 74 801.00 | 74 801.00 | | 74 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 960 683.00 | 740 022.00 | 220 661.00 | 960 683.00 |