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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 995.00 | 57 039.00 | 2 956.00 | 59 995.00 |
AH Fonds commercial | 38 919.00 | | 38 919.00 | 38 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 295.00 | 33 789.00 | 1 506.00 | 35 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 084.00 | 213 805.00 | 89 279.00 | 303 084.00 |
AV Immobilisations en cours | 76 906.00 | | 76 906.00 | 76 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 205.00 | 304 633.00 | 252 572.00 | 557 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 025.00 | | 131 025.00 | 131 025.00 |
BZ Autres créances | 65 241.00 | | 65 241.00 | 65 241.00 |
CF Disponibilités | 60 366.00 | | 60 366.00 | 60 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 663.00 | | 260 663.00 | 260 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 868.00 | 304 633.00 | 513 235.00 | 817 868.00 |
CU Autres participations | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 312.00 | 205 918.00 | | 26 312.00 |
DH Report à nouveau | | -59 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 905.00 | -120 172.00 | | 39 905.00 |
DL TOTAL (I) | 75 017.00 | 35 112.00 | | 75 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 784.00 | 169 018.00 | | 94 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 514.00 | 38 514.00 | | 15 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 521.00 | 332 961.00 | | 324 521.00 |
EA Autres dettes | 3 399.00 | 1 916.00 | | 3 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 218.00 | 542 408.00 | | 438 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 235.00 | 577 520.00 | | 513 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 437.00 | 448 373.00 | | 392 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 719.00 | 15 942.00 | | 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 458 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 458 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 480 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 950 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 937.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 483.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 38 203.00 | |
GE Autres charges | | | 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 996.00 | 16 338.00 | | 59 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 903.00 | 1 004.00 | | 55 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 092.00 | 15 334.00 | | 4 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 363.00 | | | -22 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 540 551.00 | 1 520 192.00 | | 1 540 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 500 646.00 | 1 640 364.00 | | 1 500 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 905.00 | -120 172.00 | | 39 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 752.00 | | 90 343.00 | 545 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 786.00 | 43 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 890.00 | 557 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 38 604.00 | 98 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 500.00 | 415 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 358.00 | | 6 161.00 | 131 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 602.00 | | 84 182.00 | 369 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 792.00 | | | 44 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 745.00 | 38 204.00 | 16 316.00 | 282 745.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 165.00 | 7 874.00 | | 49 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 580.00 | 30 329.00 | 16 316.00 | 233 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 486.00 | 212 486.00 | | 212 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 035.00 | 112 035.00 | | 112 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
UX Autres créances clients | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 065.00 | 48 284.00 | 45 781.00 | 94 065.00 |
VI Groupe et associés | 15 514.00 | 15 514.00 | | 15 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 010.00 | | | 59 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 241.00 | 65 241.00 | | 65 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 120.00 | 200 297.00 | 39 823.00 | 240 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 218.00 | 392 437.00 | 45 781.00 | 438 218.00 |