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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253.00 | 854.00 | 1 399.00 | 2 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 228.00 | 1 355.00 | 35 873.00 | 37 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 711.00 | 2 209.00 | 42 502.00 | 44 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BZ Autres créances | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 319.00 | | 89 319.00 | 89 319.00 |
CF Disponibilités | 28 709.00 | | 28 709.00 | 28 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | 3 824.00 | 3 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 476.00 | | 147 476.00 | 147 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 188.00 | 2 209.00 | 189 979.00 | 192 188.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
DH Report à nouveau | -44 479.00 | | | -44 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 000.00 | -44 479.00 | | 46 000.00 |
DL TOTAL (I) | 141 957.00 | 95 957.00 | | 141 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 613.00 | 44 284.00 | | 22 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 074.00 | 36.00 | | 9 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 626.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 10 049.00 | | 3 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 516.00 | 10 965.00 | | 12 516.00 |
EA Autres dettes | | 2 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 48 022.00 | 68 786.00 | | 48 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 979.00 | 164 743.00 | | 189 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 906.00 | 45 570.00 | | 36 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | 7 702.00 | | 17.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 538.00 | | 38 268.00 | 16 538.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 250.00 | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 094.00 | 44 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 844.00 | 39 481.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 058.00 | | 38 268.00 | 9 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 480.00 | | | 7 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 559.00 | 8 494.00 | 7 844.00 | 1 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559.00 | 8 494.00 | 7 844.00 | 1 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 511.00 | | 16 511.00 | 16 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 14 729.00 | | | 14 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 517.00 | | | 2 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 596.00 | 11 480.00 | 11 116.00 | 22 596.00 |
VI Groupe et associés | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 974.00 | | | 13 974.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 767.00 | 30 767.00 | | 30 767.00 |
VW T.V.A. | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 022.00 | 36 906.00 | 11 116.00 | 48 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 946.00 | 3 870.00 | | 3 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 460.00 | 5 725.00 | | 4 460.00 |
ST Autres comptes | 61 926.00 | 49 960.00 | | 61 926.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 222.00 | 39 621.00 | | 36 222.00 |
YT Sous‐traitance | 6 867.00 | 47 089.00 | | 6 867.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 495.00 | | | 4 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 441.00 | 3 870.00 | | 8 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 057.00 | | | 74 057.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 986.00 | | | 29 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 475.00 | 142 396.00 | | 109 475.00 |