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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 849.00 | 31.00 | 818.00 | 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 156.00 | 2 002.00 | 7 154.00 | 9 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 935.00 | 2 033.00 | 12 902.00 | 14 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
BT Marchandises | 5 131.00 | | 5 131.00 | 5 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 951.00 | 4 126.00 | 50 825.00 | 54 951.00 |
BZ Autres créances | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118 881.00 | 361.00 | 118 521.00 | 118 881.00 |
CF Disponibilités | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 862.00 | 4 487.00 | 192 375.00 | 196 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 797.00 | 6 520.00 | 205 277.00 | 211 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 121 187.00 | 119 957.00 | | 121 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 876.00 | 1 230.00 | | 16 876.00 |
DL TOTAL (I) | 160 063.00 | 143 187.00 | | 160 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 863.00 | 11 117.00 | | 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 8 731.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 197.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 36 263.00 | | 12 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 351.00 | 35 492.00 | | 24 351.00 |
EA Autres dettes | 1 156.00 | 13 397.00 | | 1 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 582.00 | | | 6 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 214.00 | 111 198.00 | | 45 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 277.00 | 254 385.00 | | 205 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 214.00 | 104 138.00 | | 45 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 895.00 | | 2 358.00 | 15 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 317.00 | 14 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 257.00 | 10 005.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | | 2 298.00 | 10 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 930.00 | | 60.00 | 4 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985.00 | 3 306.00 | 3 257.00 | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 985.00 | 3 306.00 | 3 257.00 | 1 985.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 126.00 | | | 4 126.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 361.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 126.00 | 361.00 | | 4 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 126.00 | 361.00 | | 4 126.00 |
UG ‐ Financières | | 361.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 748.00 | 4 748.00 | | 4 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 50 198.00 | 50 198.00 | | 50 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 753.00 | 4 753.00 | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 253.00 | | | 10 253.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 290.00 | 69 290.00 | | 69 290.00 |
VW T.V.A. | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 414.00 | 5 991.00 | | 8 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 989.00 | 6 666.00 | | 9 989.00 |
ST Autres comptes | 75 869.00 | 89 979.00 | | 75 869.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 040.00 | 31 366.00 | | 27 040.00 |
YT Sous‐traitance | 56 410.00 | 67 409.00 | | 56 410.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 272.00 | 1 433.00 | | 1 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 686.00 | 7 424.00 | | 9 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 138 447.00 | 97 053.00 | | 138 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 708.00 | 43 625.00 | | 48 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 307.00 | 195 420.00 | | 169 307.00 |