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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 257.00 | 1 304.00 | 1 954.00 | 3 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 707.00 | 681.00 | 7 027.00 | 7 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 895.00 | 1 985.00 | 13 910.00 | 15 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
BT Marchandises | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 454.00 | 4 126.00 | 74 328.00 | 78 454.00 |
BZ Autres créances | 4 607.00 | | 4 607.00 | 4 607.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 658.00 | | 128 658.00 | 128 658.00 |
CF Disponibilités | 12 064.00 | | 12 064.00 | 12 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 601.00 | 4 126.00 | 240 475.00 | 244 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 495.00 | 6 110.00 | 254 385.00 | 260 495.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 957.00 | 118 436.00 | | 119 957.00 |
DH Report à nouveau | | -44 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 230.00 | 46 000.00 | | 1 230.00 |
DL TOTAL (I) | 143 187.00 | 141 957.00 | | 143 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 117.00 | 22 613.00 | | 11 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 731.00 | 9 074.00 | | 8 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 263.00 | 3 818.00 | | 36 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 492.00 | 12 516.00 | | 35 492.00 |
EA Autres dettes | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 198.00 | 48 022.00 | | 111 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 385.00 | 189 979.00 | | 254 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 138.00 | 36 906.00 | | 104 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 711.00 | | 11 138.00 | 44 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 700.00 | 4 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 955.00 | 15 895.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 255.00 | 10 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 481.00 | | 7 738.00 | 39 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | 3 400.00 | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209.00 | 4 559.00 | 4 784.00 | 2 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209.00 | 4 559.00 | 4 784.00 | 2 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 126.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 126.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 126.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 126.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 263.00 | 36 263.00 | | 36 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 930.00 | 4 930.00 | | 4 930.00 |
UX Autres créances clients | 73 701.00 | | | 73 701.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
VB T. V. A. | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 117.00 | 10 255.00 | 863.00 | 11 117.00 |
VI Groupe et associés | 8 731.00 | 8 731.00 | | 8 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51.00 | | | 51.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 491.00 | 97 491.00 | | 97 491.00 |
VW T.V.A. | 14 835.00 | 14 835.00 | | 14 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 000.00 | 104 138.00 | 863.00 | 105 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 991.00 | 3 946.00 | | 5 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 666.00 | 4 460.00 | | 6 666.00 |
ST Autres comptes | 89 979.00 | 61 926.00 | | 89 979.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 366.00 | 36 222.00 | | 31 366.00 |
YT Sous‐traitance | 67 409.00 | 6 867.00 | | 67 409.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 4 495.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 424.00 | 8 441.00 | | 7 424.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 053.00 | 74 057.00 | | 97 053.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 625.00 | 29 986.00 | | 43 625.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 195 420.00 | 109 475.00 | | 195 420.00 |