| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 736.00 | 9.00 | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 395.00 | 1 736.00 | 1 065 659.00 | 1 067 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 383.00 | | 6 383.00 | 6 383.00 |
BZ Autres créances | 193 635.00 | | 193 635.00 | 193 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 10 398.00 | | 10 398.00 | 10 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 416.00 | | 260 416.00 | 260 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 327 811.00 | 1 736.00 | 1 326 075.00 | 1 327 811.00 |
CU Autres participations | 1 065 650.00 | | 1 065 650.00 | 1 065 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 4 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 385 009.00 | 322 123.00 | | 385 009.00 |
DH Report à nouveau | 178 376.00 | 178 376.00 | | 178 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -233 563.00 | 98 886.00 | | -233 563.00 |
DK Provisions réglementées | 66 589.00 | 52 559.00 | | 66 589.00 |
DL TOTAL (I) | 836 411.00 | 1 055 944.00 | | 836 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 686.00 | 345 889.00 | | 241 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 407.00 | 228 586.00 | | 195 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 29 550.00 | | 21 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 825.00 | 40 824.00 | | 30 825.00 |
EA Autres dettes | | 67 114.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 489 664.00 | 711 963.00 | | 489 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 326 075.00 | 1 767 906.00 | | 1 326 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 689.00 | | 445 689.00 | 445 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 689.00 | | 445 689.00 | 445 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -300 869.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 030.00 | -14 030.00 | | -14 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 336.00 | -49 174.00 | | -81 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 557 566.00 | 545 769.00 | | 557 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 791 130.00 | 446 883.00 | | 791 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -233 563.00 | 98 886.00 | | -233 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 395.00 | | | 1 067 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 650.00 | | | 1 065 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 519.00 | 217.00 | | 1 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519.00 | 217.00 | | 1 519.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 52 559.00 | 14 030.00 | | 52 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 559.00 | 14 030.00 | | 52 559.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 030.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
UX Autres créances clients | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VB T. V. A. | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 661.00 | 106 467.00 | 135 194.00 | 241 661.00 |
VI Groupe et associés | 195 407.00 | 195 407.00 | | 195 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 296.00 | | | 133 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 189 530.00 | | | 189 530.00 |
VP Divers | 480.00 | | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 017.00 | 200 017.00 | 135 194.00 | 200 017.00 |
VW T.V.A. | 29 908.00 | 29 908.00 | | 29 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 664.00 | 354 470.00 | 135 194.00 | 489 664.00 |