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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 745.00 | 1 745.00 | | 1 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 395.00 | 20 745.00 | 1 046 650.00 | 1 067 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BZ Autres créances | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 940.00 | | 149 940.00 | 149 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 335.00 | 20 745.00 | 1 196 590.00 | 1 217 335.00 |
CU Autres participations | 1 065 650.00 | 19 000.00 | 1 046 650.00 | 1 065 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 329 822.00 | 385 009.00 | | 329 822.00 |
DH Report à nouveau | | 178 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 423.00 | -233 563.00 | | 99 423.00 |
DK Provisions réglementées | 70 150.00 | 66 589.00 | | 70 150.00 |
DL TOTAL (I) | 939 395.00 | 836 411.00 | | 939 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 211.00 | 241 686.00 | | 135 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 304.00 | 195 407.00 | | 15 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 390.00 | 21 746.00 | | 24 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 291.00 | 30 825.00 | | 82 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 195.00 | 489 664.00 | | 257 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 590.00 | 1 326 075.00 | | 1 196 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 749.00 | 354 470.00 | | 230 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 898.00 | | 442 898.00 | 442 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 898.00 | | 442 898.00 | 442 898.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 898.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 724.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 113 717.00 | 115 771.00 | | 113 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 561.00 | 14 030.00 | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 561.00 | 14 030.00 | | 3 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 561.00 | -14 030.00 | | -3 561.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 185.00 | -81 336.00 | | -12 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 553 098.00 | 557 566.00 | | 553 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 453 675.00 | 791 130.00 | | 453 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 423.00 | -233 563.00 | | 99 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 395.00 | | | 1 067 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 067 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 745.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 650.00 | | | 1 065 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736.00 | 9.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 9.00 | | 1 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 589.00 | 3 561.00 | | 66 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 66 589.00 | 22 561.00 | | 66 589.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 19 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 561.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 390.00 | 24 390.00 | | 24 390.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73 397.00 | 73 397.00 | | 73 397.00 |
UX Autres créances clients | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
VB T. V. A. | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
VC Groupe et associés | 13 114.00 | | | 13 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 211.00 | 108 765.00 | 26 446.00 | 135 211.00 |
VI Groupe et associés | 15 304.00 | 15 304.00 | | 15 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 436.00 | | | 106 436.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 917.00 | 917.00 | | 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 097.00 | 30 097.00 | | 30 097.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 195.00 | 230 749.00 | 26 446.00 | 257 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | 12 398.00 | | 4 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 779.00 | 8 852.00 | | 8 779.00 |
ST Autres comptes | 8 661.00 | 15 393.00 | | 8 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 008.00 | 47 417.00 | | 33 008.00 |
YT Sous‐traitance | 13 925.00 | 13 527.00 | | 13 925.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 308.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 723.00 | 12 706.00 | | 4 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 580.00 | 100 014.00 | | 88 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 650.00 | 7 103.00 | | 4 650.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 374.00 | 85 189.00 | | 64 374.00 |