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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 650.00 | 19 000.00 | 1 046 650.00 | 1 065 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BZ Autres créances | 80 280.00 | | 80 280.00 | 80 280.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 23 156.00 | | 23 156.00 | 23 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 270.00 | | 179 270.00 | 179 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 920.00 | 19 000.00 | 1 225 920.00 | 1 244 920.00 |
CU Autres participations | 1 065 650.00 | 19 000.00 | 1 046 650.00 | 1 065 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 358 245.00 | 329 822.00 | | 358 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 055.00 | 99 423.00 | | 48 055.00 |
DK Provisions réglementées | 70 150.00 | 70 150.00 | | 70 150.00 |
DL TOTAL (I) | 916 450.00 | 939 395.00 | | 916 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 448.00 | 135 211.00 | | 26 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 646.00 | 15 304.00 | | 231 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 24 390.00 | | 41 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 489.00 | 82 291.00 | | 9 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 470.00 | 257 195.00 | | 309 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 920.00 | 1 196 590.00 | | 1 225 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 280.00 | | 383 280.00 | 383 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 280.00 | | 383 280.00 | 383 280.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 517.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 642.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | | | 17.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 3 561.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -3 561.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 522.00 | -12 185.00 | | 70 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 523 798.00 | 553 098.00 | | 523 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 742.00 | 453 675.00 | | 475 742.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 055.00 | 99 423.00 | | 48 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 067 395.00 | | | 1 067 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 745.00 | 1 065 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 745.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 745.00 | | -9.00 | 1 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065 650.00 | | | 1 065 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 70 150.00 | | | 70 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 150.00 | | | 89 150.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 887.00 | 41 887.00 | | 41 887.00 |
UX Autres créances clients | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
VB T. V. A. | 6 520.00 | | | 6 520.00 |
VC Groupe et associés | 12 739.00 | | | 12 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 448.00 | 26 448.00 | | 26 448.00 |
VI Groupe et associés | 231 646.00 | 231 646.00 | | 231 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 748.00 | | | 108 748.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 647.00 | | | 647.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 114.00 | 106 114.00 | | 106 114.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 470.00 | 309 470.00 | | 309 470.00 |