| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 458 374.00 | 280 179.00 | 178 195.00 | 458 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 358.00 | 196 001.00 | 29 357.00 | 225 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 347.00 | 121 053.00 | 162 293.00 | 283 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 080.00 | 597 233.00 | 644 847.00 | 1 242 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 681.00 | | 70 681.00 | 70 681.00 |
BZ Autres créances | 272 561.00 | | 272 561.00 | 272 561.00 |
CF Disponibilités | 19 604.00 | | 19 604.00 | 19 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 329.00 | | 14 329.00 | 14 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 694.00 | | 432 694.00 | 432 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 775.00 | 597 233.00 | 1 077 542.00 | 1 674 775.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 361 777.00 | | | 361 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
DL TOTAL (I) | 388 432.00 | | | 388 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 810.00 | | | 257 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 660.00 | | | 118 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 638.00 | | | 112 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 109.00 | | | 689 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 542.00 | | | 1 077 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 069.00 | | | 660 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 204 937.00 | | 2 204 937.00 | 2 204 937.00 |
FG Production vendue services | 355 008.00 | | 355 008.00 | 355 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 946.00 | | 2 559 946.00 | 2 559 946.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 589 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772 508.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 672.00 | |
GE Autres charges | | | 34 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 276.00 | |
GN Différences positives de change | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 382.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 925.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 529.00 | | | 26 529.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 34 240.00 | | | 34 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 449.00 | | | 12 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 604 371.00 | | | 2 604 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 579 696.00 | | | 2 579 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 340 529.00 | | | 1 340 529.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 967 081.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 529.00 | | | 1 065 529.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 266.00 | 132 686.00 | 282 718.00 | 747 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 747 266.00 | 132 686.00 | 282 718.00 | 747 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 661.00 | 118 661.00 | | 118 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 810.00 | 228 771.00 | 29 039.00 | 257 810.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 010.00 | | | 193 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 330.00 | | | 14 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 573.00 | 357 573.00 | | 357 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 109.00 | 660 070.00 | 29 039.00 | 689 109.00 |