| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 1 022.00 | 978.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 506 236.00 | 473 482.00 | 32 754.00 | 506 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 608.00 | 229 721.00 | 42 887.00 | 272 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 240.00 | 360 458.00 | 87 782.00 | 448 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 504 133.00 | 1 064 683.00 | 439 450.00 | 1 504 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 079.00 | | 15 079.00 | 15 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 800.00 | | 37 800.00 | 37 800.00 |
BZ Autres créances | 536 814.00 | | 536 814.00 | 536 814.00 |
CF Disponibilités | 131 333.00 | | 131 333.00 | 131 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 673.00 | | 3 673.00 | 3 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 779.00 | | 725 779.00 | 725 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 229 912.00 | 1 064 683.00 | 1 165 229.00 | 2 229 912.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 418 661.00 | 454 117.00 | | 418 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 195.00 | -35 457.00 | | 166 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 000.00 | 43 750.00 | | 25 000.00 |
DL TOTAL (I) | 611 835.00 | 464 391.00 | | 611 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 395.00 | 192 781.00 | | 161 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 944.00 | 231 290.00 | | 219 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 253.00 | 86 123.00 | | 63 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 777.00 | 117 209.00 | | 94 777.00 |
EA Autres dettes | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 394.00 | 628 828.00 | | 553 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 229.00 | 1 093 218.00 | | 1 165 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 668.00 | 473 931.00 | | 430 668.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 481 255.00 | | 44 555.00 | 1 481 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 677.00 | 1 504 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 677.00 | 1 227 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 000.00 | | | 277 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 204 206.00 | | 44 555.00 | 1 204 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 423.00 | 93 730.00 | 21 470.00 | 992 423.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 356.00 | 667.00 | | 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 067.00 | 93 063.00 | 21 470.00 | 992 067.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 253.00 | 63 253.00 | | 63 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 777.00 | 94 777.00 | | 94 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 528.00 | 56 528.00 | | 56 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 395.00 | 40 094.00 | 121 300.00 | 161 395.00 |
VI Groupe et associés | 176 016.00 | 176 016.00 | | 176 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 386.00 | | | 31 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 536 814.00 | 536 814.00 | | 536 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 336.00 | 578 287.00 | 49.00 | 578 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 969.00 | 430 668.00 | 121 300.00 | 551 969.00 |