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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 355.00 | 1 644.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 511 836.00 | 449 813.00 | 62 022.00 | 511 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 854.00 | 210 963.00 | 45 890.00 | 256 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 515.00 | 331 289.00 | 104 225.00 | 435 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 481 254.00 | 992 422.00 | 488 831.00 | 1 481 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 659.00 | | 35 659.00 | 35 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 310.00 | | 40 310.00 | 40 310.00 |
BZ Autres créances | 518 343.00 | | 518 343.00 | 518 343.00 |
CF Disponibilités | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 298.00 | | 4 298.00 | 4 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 386.00 | | 604 386.00 | 604 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 085 641.00 | 992 422.00 | 1 093 218.00 | 2 085 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 454 117.00 | 499 067.00 | | 454 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 456.00 | -44 950.00 | | -35 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 750.00 | 62 500.00 | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 464 390.00 | 518 597.00 | | 464 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 780.00 | 300 550.00 | | 192 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 289.00 | 187 362.00 | | 231 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 425.00 | 1 426.00 | | 1 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 122.00 | 73 175.00 | | 86 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 208.00 | 80 997.00 | | 117 208.00 |
EA Autres dettes | | 14 205.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 628 827.00 | 657 714.00 | | 628 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 218.00 | 1 176 311.00 | | 1 093 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 931.00 | 494 280.00 | | 473 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 646.00 | | 108 019.00 | 1 386 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 410.00 | 1 481 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 410.00 | 1 204 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 275 000.00 | | 2 000.00 | 275 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 111 597.00 | | 106 019.00 | 1 111 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 891 598.00 | 104 979.00 | 4 153.00 | 891 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 356.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 598.00 | 104 623.00 | 4 153.00 | 891 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 123.00 | 86 123.00 | | 86 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 209.00 | 117 209.00 | | 117 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 928.00 | 43 928.00 | | 43 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
UX Autres créances clients | 40 311.00 | 40 311.00 | | 40 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 781.00 | 39 310.00 | 153 471.00 | 192 781.00 |
VI Groupe et associés | 187 362.00 | 187 362.00 | | 187 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 769.00 | | | 107 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 344.00 | 518 344.00 | | 518 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 563 001.00 | 562 952.00 | 49.00 | 563 001.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 402.00 | 473 931.00 | 153 471.00 | 627 402.00 |