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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 343.00 | 4 234.00 | 7 109.00 | 11 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 3 723.00 | 1 984.00 | 5 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 238.00 | 7 957.00 | 54 281.00 | 62 238.00 |
BZ Autres créances | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CF Disponibilités | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 440.00 | | 6 440.00 | 6 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 677.00 | 7 957.00 | 60 720.00 | 68 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -6 559.00 | -8 707.00 | | -6 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 885.00 | 2 148.00 | | 5 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 826.00 | -3 059.00 | | 2 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 513.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 503.00 | 52 517.00 | | 53 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 4 015.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209.00 | 2 499.00 | | 1 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 895.00 | 59 545.00 | | 57 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 720.00 | 56 486.00 | | 60 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 895.00 | 59 545.00 | | 57 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 336.00 | | 42 336.00 | 42 336.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 350.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -50.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 163.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 350.00 | 43 165.00 | | 42 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 465.00 | 41 018.00 | | 36 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 885.00 | 2 148.00 | | 5 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 587.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 835.00 | | 2 403.00 | 59 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 648.00 | | 2 403.00 | 14 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 794.00 | 2 163.00 | | 5 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 794.00 | 2 163.00 | | 5 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | | | 230.00 |
VI Groupe et associés | 53 503.00 | 53 503.00 | | 53 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 517.00 | 230.00 | 2 287.00 | 2 517.00 |
VW T.V.A. | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 895.00 | 57 895.00 | | 57 895.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 301.00 | 414.00 | | 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 045.00 | 2 037.00 | | 2 045.00 |
ST Autres comptes | 16 701.00 | 20 977.00 | | 16 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 750.00 | 13 644.00 | | 13 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 570.00 | 565.00 | | 570.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 871.00 | 979.00 | | 871.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 467.00 | 8 633.00 | | 8 467.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 165.00 | 4 287.00 | | 3 165.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 497.00 | 36 658.00 | | 32 497.00 |