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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 715.00 | 5 975.00 | 6 740.00 | 12 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 4 306.00 | 1 401.00 | 5 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 610.00 | 10 281.00 | 53 329.00 | 63 610.00 |
BZ Autres créances | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CF Disponibilités | 11 191.00 | | 11 191.00 | 11 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 296.00 | 10 281.00 | 65 015.00 | 75 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | -674.00 | -6 559.00 | | -674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 055.00 | 5 885.00 | | 3 055.00 |
DL TOTAL (I) | 5 880.00 | 2 826.00 | | 5 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 084.00 | 53 503.00 | | 54 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 183.00 | | 3 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 081.00 | 1 209.00 | | 1 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 135.00 | 57 895.00 | | 59 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 015.00 | 60 720.00 | | 65 015.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 135.00 | 57 895.00 | | 59 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 220.00 | | 40 220.00 | 40 220.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 487.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 432.00 | | | 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 220.00 | 42 350.00 | | 40 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 165.00 | 36 465.00 | | 37 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 055.00 | 5 885.00 | | 3 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 238.00 | | 1 372.00 | 62 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 051.00 | | 1 372.00 | 17 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 957.00 | 2 324.00 | | 7 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 957.00 | 2 324.00 | | 7 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VI Groupe et associés | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 782.00 | 495.00 | 2 287.00 | 2 782.00 |
VW T.V.A. | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 303.00 | 301.00 | | 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 898.00 | 2 045.00 | | 1 898.00 |
ST Autres comptes | 16 664.00 | 16 701.00 | | 16 664.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 764.00 | 13 750.00 | | 13 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | 570.00 | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 889.00 | 871.00 | | 889.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 052.00 | 8 467.00 | | 8 052.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 200.00 | 3 165.00 | | 3 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 326.00 | 32 497.00 | | 32 326.00 |