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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 900.00 | | 42 900.00 | 42 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 715.00 | 8 536.00 | 4 180.00 | 12 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 707.00 | 5 040.00 | 667.00 | 5 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 610.00 | 13 576.00 | 50 034.00 | 63 610.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BZ Autres créances | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 13 151.00 | | 13 151.00 | 13 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 341.00 | | 15 341.00 | 15 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 951.00 | 13 576.00 | 65 375.00 | 78 951.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
DH Report à nouveau | 1 664.00 | 2 205.00 | | 1 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249.00 | -542.00 | | -249.00 |
DL TOTAL (I) | 5 090.00 | 5 339.00 | | 5 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 676.00 | 54 671.00 | | 54 676.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 3 293.00 | | 5 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 393.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 286.00 | 58 351.00 | | 60 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 375.00 | 63 696.00 | | 65 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 286.00 | 58 351.00 | | 60 286.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 382.00 | | 33 382.00 | 33 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -249.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 382.00 | 36 280.00 | | 33 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 631.00 | 36 822.00 | | 33 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249.00 | -542.00 | | -249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 610.00 | | | 63 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 423.00 | | | 18 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 228.00 | 1 348.00 | | 12 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 228.00 | 1 348.00 | | 12 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VI Groupe et associés | 54 676.00 | 54 676.00 | | 54 676.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 277.00 | 1 990.00 | 2 287.00 | 4 277.00 |
VW T.V.A. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 286.00 | 60 286.00 | | 60 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 203.00 | 118.00 | | 203.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 116.00 | 1 788.00 | | 2 116.00 |
ST Autres comptes | 14 897.00 | 16 385.00 | | 14 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 764.00 | 13 764.00 | | 13 764.00 |
YW Taxe professionnelle | 609.00 | 604.00 | | 609.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 812.00 | 722.00 | | 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 679.00 | 7 256.00 | | 6 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 028.00 | 2 884.00 | | 3 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 777.00 | 31 937.00 | | 30 777.00 |