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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 067.00 | 42 761.00 | 67 306.00 | 110 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 281.00 | 1 880.00 | 1 401.00 | 3 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 369.00 | 50 646.00 | 68 724.00 | 119 369.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 889.00 | 59 659.00 | 228 230.00 | 287 889.00 |
BZ Autres créances | 263 058.00 | | 263 058.00 | 263 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 64 696.00 | | 64 696.00 | 64 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 870.00 | | 26 870.00 | 26 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 156.00 | 59 659.00 | 611 496.00 | 671 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 525.00 | 110 305.00 | 680 220.00 | 790 525.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 83 085.00 | 54 908.00 | | 83 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 068.00 | 28 177.00 | | 30 068.00 |
DL TOTAL (I) | 135 153.00 | 105 085.00 | | 135 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 704.00 | 53 944.00 | | 34 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 10.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 005.00 | 290 373.00 | | 398 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 201.00 | 99 221.00 | | 106 201.00 |
EA Autres dettes | 5 649.00 | 5 434.00 | | 5 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 067.00 | 448 982.00 | | 545 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 220.00 | 554 067.00 | | 680 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 094.00 | 415 903.00 | | 524 094.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 596.00 | 9 065.00 | | 1 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 424 350.00 | 158 925.00 | 583 275.00 | 424 350.00 |
FG Production vendue services | 471 408.00 | 9 376.00 | 480 784.00 | 471 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 895 758.00 | 168 301.00 | 1 064 059.00 | 895 758.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 783.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 998.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 595.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 050 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 289.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 955.00 | 8 880.00 | | 5 955.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 406.00 | 10 727.00 | | 8 406.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 323.00 | 895.00 | | 7 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 573.00 | 895.00 | | 10 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 422.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 278.00 | 422.00 | | 6 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 295.00 | 473.00 | | 4 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 621.00 | 5 327.00 | | 5 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 093 696.00 | 884 617.00 | | 1 093 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 063 628.00 | 856 440.00 | | 1 063 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 068.00 | 28 177.00 | | 30 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 436.00 | | 4 183.00 | 118 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 250.00 | 119 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 250.00 | 9 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 353.00 | | 4 183.00 | 8 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 925.00 | 16 724.00 | 3.00 | 33 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 686.00 | 16 075.00 | | 26 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 239.00 | 649.00 | 3.00 | 7 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 745.00 | 22 664.00 | 750.00 | 37 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 745.00 | 22 664.00 | 750.00 | 37 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 745.00 | 22 664.00 | 750.00 | 37 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 595.00 | 750.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 069.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 005.00 | 398 005.00 | | 398 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 107.00 | 16 107.00 | | 16 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 218.00 | 32 218.00 | | 32 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 206 047.00 | | | 206 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
VB T. V. A. | 28 920.00 | | | 28 920.00 |
VC Groupe et associés | 216 016.00 | | | 216 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 079.00 | 12 106.00 | 20 973.00 | 33 079.00 |
VI Groupe et associés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 403.00 | | | 5 403.00 |
VP Divers | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 577 817.00 | 577 817.00 | | 577 817.00 |
VW T.V.A. | 56 997.00 | 56 997.00 | | 56 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 067.00 | 524 094.00 | 20 973.00 | 545 067.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 364.00 | 2 486.00 | | 2 364.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 318.00 | 21 736.00 | | 28 318.00 |
ST Autres comptes | 92 323.00 | 103 098.00 | | 92 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 598.00 | 21 342.00 | | 18 598.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 164 063.00 | 123 684.00 | | 164 063.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 165 695.00 | 97 623.00 | | 165 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 634.00 | 529.00 | | 1 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 998.00 | 3 015.00 | | 3 998.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 686.00 | 141 680.00 | | 191 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 530.00 | 84 484.00 | | 117 530.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 997.00 | 367 483.00 | | 468 997.00 |