| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 067.00 | 72 134.00 | 37 934.00 | 110 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326.00 | 3 690.00 | 1 636.00 | 5 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 414.00 | 81 829.00 | 39 585.00 | 121 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 237 217.00 | 67 197.00 | 170 020.00 | 237 217.00 |
BZ Autres créances | 224 721.00 | | 224 721.00 | 224 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 14 226.00 | | 14 226.00 | 14 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 764.00 | | 8 764.00 | 8 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 927.00 | 67 197.00 | 437 731.00 | 504 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 342.00 | 149 026.00 | 477 316.00 | 626 342.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 109 303.00 | 113 153.00 | | 109 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 486.00 | -3 850.00 | | 17 486.00 |
DL TOTAL (I) | 148 789.00 | 131 303.00 | | 148 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 524.00 | 24 725.00 | | 8 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217.00 | 8.00 | | 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 142.00 | 238 333.00 | | 251 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 275.00 | 93 975.00 | | 58 275.00 |
EA Autres dettes | 10 369.00 | 3 477.00 | | 10 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 527.00 | 360 519.00 | | 328 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 316.00 | 491 823.00 | | 477 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 527.00 | 352 009.00 | | 328 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5.00 | 3 734.00 | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 125 845.00 | 26 936.00 | 152 781.00 | 125 845.00 |
FG Production vendue services | 359 947.00 | 1 322.00 | 361 269.00 | 359 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 792.00 | 28 258.00 | 514 050.00 | 485 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 523 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 411.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 537.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 661.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 173.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 078.00 | 9 293.00 | | 9 078.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 001.00 | 8 777.00 | | 4 001.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 790.00 | 16 425.00 | | 1 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 790.00 | 16 425.00 | | 1 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 142.00 | 321.00 | | 1 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 142.00 | 321.00 | | 1 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 648.00 | 16 104.00 | | 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 335.00 | -390.00 | | 3 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 751.00 | 935 098.00 | | 533 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 516 266.00 | 938 947.00 | | 516 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 486.00 | -3 850.00 | | 17 486.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 876.00 | | 538.00 | 120 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 793.00 | | 538.00 | 10 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 418.00 | 14 411.00 | | 67 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 710.00 | 13 424.00 | | 58 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 709.00 | 987.00 | | 8 709.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 659.00 | 7 537.00 | | 59 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 659.00 | 7 537.00 | | 59 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 659.00 | 7 537.00 | | 59 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 537.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 142.00 | 251 142.00 | | 251 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 369.00 | 10 369.00 | | 10 369.00 |
UX Autres créances clients | 146 360.00 | 146 360.00 | | 146 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 856.00 | 90 856.00 | | 90 856.00 |
VB T. V. A. | 10 181.00 | 10 181.00 | | 10 181.00 |
VC Groupe et associés | 163 655.00 | 163 655.00 | | 163 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VI Groupe et associés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 462.00 | | | 12 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 348.00 | 48 348.00 | | 48 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 764.00 | 8 764.00 | | 8 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 702.00 | 470 702.00 | | 470 702.00 |
VW T.V.A. | 47 532.00 | 47 532.00 | | 47 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 527.00 | 328 527.00 | | 328 527.00 |