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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 067.00 | 58 710.00 | 51 358.00 | 110 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 005.00 | 6 005.00 | | 6 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 788.00 | 2 704.00 | 2 084.00 | 4 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 876.00 | 67 418.00 | 53 458.00 | 120 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 644.00 | | 3 644.00 | 3 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 219.00 | 59 659.00 | 191 560.00 | 251 219.00 |
BZ Autres créances | 180 361.00 | | 180 361.00 | 180 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 15 091.00 | | 15 091.00 | 15 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | 27 709.00 | 27 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 498 024.00 | 59 659.00 | 438 365.00 | 498 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 900.00 | 127 078.00 | 491 823.00 | 618 900.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 113 153.00 | 83 085.00 | | 113 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 850.00 | 30 068.00 | | -3 850.00 |
DL TOTAL (I) | 131 303.00 | 135 153.00 | | 131 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 725.00 | 34 704.00 | | 24 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8.00 | 508.00 | | 8.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 333.00 | 398 005.00 | | 238 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 975.00 | 106 201.00 | | 93 975.00 |
EA Autres dettes | 3 477.00 | 5 761.00 | | 3 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 519.00 | 545 179.00 | | 360 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 823.00 | 680 332.00 | | 491 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 009.00 | 524 206.00 | | 352 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 734.00 | 1 596.00 | | 3 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 039.00 | 118 551.00 | 534 590.00 | 416 039.00 |
FG Production vendue services | 363 430.00 | 6 562.00 | 369 992.00 | 363 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 468.00 | 125 113.00 | 904 581.00 | 779 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 913 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 250 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 772.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 685.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 293.00 | 5 955.00 | | 9 293.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 777.00 | 8 406.00 | | 8 777.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 95.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 425.00 | 7 323.00 | | 16 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 425.00 | 10 573.00 | | 16 425.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321.00 | 3 031.00 | | 321.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 247.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 321.00 | 6 278.00 | | 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 104.00 | 4 295.00 | | 16 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | 5 621.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 098.00 | 1 093 696.00 | | 935 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 938 947.00 | 1 063 628.00 | | 938 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 850.00 | 30 068.00 | | -3 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 369.00 | | 1 507.00 | 119 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 067.00 | | | 110 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | | 1 507.00 | 9 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16.00 | | | 16.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 646.00 | 16 772.00 | | 50 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 761.00 | 15 948.00 | | 42 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 885.00 | 824.00 | | 7 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 659.00 | | | 59 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 333.00 | 238 333.00 | | 238 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 713.00 | 13 713.00 | | 13 713.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 328.00 | 31 328.00 | | 31 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
UX Autres créances clients | 169 377.00 | | | 169 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 842.00 | | | 81 842.00 |
VB T. V. A. | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VC Groupe et associés | 120 757.00 | | | 120 757.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 973.00 | 12 462.00 | 8 511.00 | 20 973.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 486.00 | | | 12 486.00 |
VP Divers | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 345.00 | | | 33 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 709.00 | | | 27 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 289.00 | 459 289.00 | | 459 289.00 |
VW T.V.A. | 46 267.00 | 46 267.00 | | 46 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 519.00 | 352 009.00 | 8 511.00 | 360 519.00 |