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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 434.00 | 2 434.00 | | 2 434.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 132.00 | 204 323.00 | 10 809.00 | 215 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 353.00 | 156 168.00 | 8 185.00 | 164 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 519.00 | 362 925.00 | 21 594.00 | 384 519.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 494.00 | 15 652.00 | 865 842.00 | 881 494.00 |
BZ Autres créances | 124 470.00 | | 124 470.00 | 124 470.00 |
CF Disponibilités | 204 961.00 | | 204 961.00 | 204 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 884.00 | 15 652.00 | 1 200 232.00 | 1 215 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 402.00 | 378 577.00 | 1 221 826.00 | 1 600 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 209 996.00 | 161 348.00 | | 209 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 821.00 | 100 648.00 | | 24 821.00 |
DL TOTAL (I) | 509 817.00 | 536 996.00 | | 509 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 190.00 | 704.00 | | 2 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 89.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 69 683.00 | 54 677.00 | | 69 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 019.00 | 516 824.00 | | 359 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 137.00 | 310 805.00 | | 252 137.00 |
EA Autres dettes | 631.00 | 9 685.00 | | 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 348.00 | 148 838.00 | | 28 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 008.00 | 1 041 622.00 | | 712 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 221 826.00 | 1 578 618.00 | | 1 221 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 659.00 | | | 377 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 625.00 | | | 372 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 889.00 | 21 036.00 | | 341 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 831.00 | 603.00 | | 1 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 058.00 | 20 432.00 | | 340 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 019.00 | 359 019.00 | | 359 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 348.00 | 28 348.00 | | 28 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 010 655.00 | 1 008 055.00 | 2 600.00 | 1 010 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 325.00 | 642 325.00 | | 642 325.00 |