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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 827.00 | 182 986.00 | 17 841.00 | 200 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 588.00 | 144 317.00 | 107 270.00 | 251 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 716.00 | 328 503.00 | 134 212.00 | 462 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 481 627.00 | 15 652.00 | 1 465 975.00 | 1 481 627.00 |
BZ Autres créances | 68 936.00 | | 68 936.00 | 68 936.00 |
CF Disponibilités | 111 120.00 | | 111 120.00 | 111 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 833.00 | 15 652.00 | 1 651 181.00 | 1 666 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 549.00 | 344 156.00 | 1 785 393.00 | 2 129 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 246 300.00 | 234 817.00 | | 246 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 207.00 | 61 483.00 | | 81 207.00 |
DL TOTAL (I) | 602 507.00 | 571 300.00 | | 602 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 200.00 | 2 254.00 | | 70 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 336.00 | 76 936.00 | | 79 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 729.00 | 377 942.00 | | 652 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 618.00 | 275 676.00 | | 380 618.00 |
EA Autres dettes | | 1 980.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 182 885.00 | 734 789.00 | | 1 182 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 393.00 | 1 306 090.00 | | 1 785 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 059 318.00 | | | 1 059 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 149.00 | | | 2 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 769 267.00 | | 3 769 267.00 | 3 769 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 769 267.00 | | 3 769 267.00 | 3 769 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 788 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 943 408.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 091.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 592 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 842.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 742.00 | | | 18 742.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 024.00 | 27 088.00 | | 48 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 049.00 | | | 70 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 715.00 | | | 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 765.00 | 8 115.00 | | 70 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 740.00 | 18 973.00 | | -22 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 003.00 | 16 935.00 | | 83 003.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 836 044.00 | 3 718 361.00 | | 3 836 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 754 836.00 | 3 656 878.00 | | 3 754 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 207.00 | 61 483.00 | | 81 207.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 95 897.00 | | | 95 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 424.00 | | 128 667.00 | 338 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 375.00 | 462 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 375.00 | 452 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 124.00 | | 128 667.00 | 328 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 072.00 | 15 091.00 | 3 660.00 | 317 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 872.00 | 15 091.00 | 3 660.00 | 315 872.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 729.00 | 652 729.00 | | 652 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 531.00 | 35 531.00 | | 35 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 882.00 | 67 882.00 | | 67 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 229.00 | 43 229.00 | | 43 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 461 948.00 | 1 461 948.00 | | 1 461 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 679.00 | 19 679.00 | | 19 679.00 |
VB T. V. A. | 49 736.00 | 49 736.00 | | 49 736.00 |
VC Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 050.00 | 23 820.00 | 44 230.00 | 68 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
VP Divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 422.00 | 12 422.00 | | 12 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 148.00 | 5 148.00 | | 5 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 812.00 | 1 555 712.00 | 9 100.00 | 1 564 812.00 |
VW T.V.A. | 221 554.00 | 221 554.00 | | 221 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 548.00 | 1 059 318.00 | 44 230.00 | 1 103 548.00 |