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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 512.00 | 180 008.00 | 5 504.00 | 185 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 613.00 | 135 864.00 | 6 749.00 | 142 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 424.00 | 317 072.00 | 21 352.00 | 338 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 528.00 | 15 652.00 | 1 070 876.00 | 1 086 528.00 |
BZ Autres créances | 131 893.00 | | 131 893.00 | 131 893.00 |
CF Disponibilités | 77 377.00 | | 77 377.00 | 77 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | 4 591.00 | 4 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 390.00 | 15 652.00 | 1 284 738.00 | 1 300 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 814.00 | 332 724.00 | 1 306 090.00 | 1 638 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 234 817.00 | 209 996.00 | | 234 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 483.00 | 24 821.00 | | 61 483.00 |
DL TOTAL (I) | 571 300.00 | 509 817.00 | | 571 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 254.00 | 2 190.00 | | 2 254.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 936.00 | 69 683.00 | | 76 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 942.00 | 359 019.00 | | 377 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 275 676.00 | 252 137.00 | | 275 676.00 |
EA Autres dettes | 1 980.00 | 631.00 | | 1 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 348.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 734 789.00 | 712 008.00 | | 734 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 090.00 | 1 221 826.00 | | 1 306 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 519.00 | | | 384 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | | 2 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 379 485.00 | | | 379 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 925.00 | 13 071.00 | 58 923.00 | 362 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 434.00 | | 1 234.00 | 2 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 491.00 | 13 071.00 | 57 689.00 | 360 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 942.00 | 377 942.00 | | 377 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 086 528.00 | | | 1 086 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
VP Divers | 131 894.00 | | | 131 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 676.00 | 275 676.00 | | 275 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 113.00 | 1 223 013.00 | 9 100.00 | 1 232 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 853.00 | 657 853.00 | | 657 853.00 |