| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 797 718.00 | | 21 797 718.00 | 21 797 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 175 567.00 | 172 508.00 | 25 003 059.00 | 25 175 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 52 694.00 | | 52 694.00 | 52 694.00 |
CF Disponibilités | 366 122.00 | | 366 122.00 | 366 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 816.00 | | 418 816.00 | 418 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 594 382.00 | 172 508.00 | 25 421 874.00 | 25 594 382.00 |
CU Autres participations | 3 377 638.00 | 172 508.00 | 3 205 130.00 | 3 377 638.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 157.00 | 693 157.00 | | 693 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 471.00 | 2 079 471.00 | | 2 079 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
DH Report à nouveau | -13 041 230.00 | 1 419 386.00 | | -13 041 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 214 423.00 | 528 324.00 | | 18 214 423.00 |
DL TOTAL (I) | 8 015 137.00 | 4 789 654.00 | | 8 015 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 395 892.00 | 15 376 455.00 | | 17 395 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 19 134.00 | | 10 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166.00 | 71 049.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 406 738.00 | 15 466 638.00 | | 17 406 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 421 874.00 | 20 256 292.00 | | 25 421 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 824.00 | 90 183.00 | | 280 824.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 345.00 | | 17 345.00 | 17 345.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 873.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 230 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 230 133.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 749 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 921 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 308 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 309 039.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 365 575.00 | | | 18 365 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 365 575.00 | | | 18 365 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 190 213.00 | | | 190 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 175 362.00 | | | 18 175 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 269 978.00 | 45 639.00 | | 269 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 613 054.00 | 2 701 067.00 | | 20 613 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 398 631.00 | 2 172 743.00 | | 2 398 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 214 423.00 | 528 324.00 | | 18 214 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 426.00 | | 25 174 354.00 | 191 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 190 213.00 | 25 175 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 213.00 | 25 175 567.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 426.00 | | 25 174 354.00 | 191 426.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 680.00 | 10 680.00 | | 10 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 797 718.00 | | | 21 797 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VB T. V. A. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 17 395 892.00 | 269 978.00 | 17 125 914.00 | 17 395 892.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 230.00 | | | 34 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 850 622.00 | 52 904.00 | 21 797 718.00 | 21 850 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 406 738.00 | 280 824.00 | 17 125 914.00 | 17 406 738.00 |