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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 055 627.00 | | 30 055 627.00 | 30 055 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 433 476.00 | 806 627.00 | 32 626 849.00 | 33 433 476.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 323.00 | | 9 323.00 | 9 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 442 799.00 | 806 627.00 | 32 636 172.00 | 33 442 799.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 3 377 638.00 | 806 627.00 | 2 571 011.00 | 3 377 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 157.00 | 693 157.00 | | 693 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 471.00 | 2 079 471.00 | | 2 079 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 895 525.00 | 1 489 898.00 | | 1 895 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 846.00 | 405 627.00 | | 415 846.00 |
DL TOTAL (I) | 9 153 315.00 | 8 737 468.00 | | 9 153 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 480 389.00 | 21 065 701.00 | | 23 480 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 372.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 482 857.00 | 21 068 073.00 | | 23 482 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 636 172.00 | 29 805 542.00 | | 32 636 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 468.00 | 2 372.00 | | 2 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 052 076.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 052 076.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 356.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 380 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 592 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 459 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 089.00 | | | 3 089.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 089.00 | | | -3 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 324.00 | -3 454.00 | | 34 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 076.00 | 2 742 145.00 | | 3 052 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 636 230.00 | 2 336 519.00 | | 2 636 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 846.00 | 405 627.00 | | 415 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 381 399.00 | | 3 052 076.00 | 30 381 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 433 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 433 476.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 381 399.00 | | 3 052 076.00 | 30 381 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 055 627.00 | 30 055 627.00 | | 30 055 627.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 23 480 389.00 | 23 480 389.00 | | 23 480 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 055 933.00 | 30 055 933.00 | | 30 055 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 482 857.00 | 23 482 857.00 | | 23 482 857.00 |