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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 261 406.00 | | 24 261 406.00 | 24 261 406.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 639 254.00 | 383 801.00 | 27 255 453.00 | 27 639 254.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 376 079.00 | | 376 079.00 | 376 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 079.00 | | 376 079.00 | 376 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 015 333.00 | 383 801.00 | 27 631 532.00 | 28 015 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 210.00 | | | 210.00 |
CU Autres participations | 3 377 638.00 | 383 801.00 | 2 993 837.00 | 3 377 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 693 157.00 | 693 157.00 | | 693 157.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 079 471.00 | 2 079 471.00 | | 2 079 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 316.00 | 69 316.00 | | 69 316.00 |
DG Autres réserves | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 193.00 | -13 041 230.00 | | 1 173 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 705.00 | 18 214 423.00 | | 316 705.00 |
DL TOTAL (I) | 8 331 842.00 | 8 015 137.00 | | 8 331 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 297 318.00 | 17 395 892.00 | | 19 297 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 10 680.00 | | 2 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 299 690.00 | 17 406 738.00 | | 19 299 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 631 532.00 | 25 421 874.00 | | 27 631 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 120.00 | 280 824.00 | | 238 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 463 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 463 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 211 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 935 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 146 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 316 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 365 575.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 365 575.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190 213.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 190 213.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 18 175 362.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 269 978.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 961.00 | 20 613 054.00 | | 2 466 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 150 256.00 | 2 398 631.00 | | 2 150 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 705.00 | 18 214 423.00 | | 316 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 175 567.00 | | 2 463 687.00 | 25 175 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 639 254.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 639 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 175 567.00 | | 2 463 687.00 | 25 175 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 261 406.00 | | | 24 261 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VI Groupe et associés | 19 297 318.00 | 235 748.00 | 19 061 570.00 | 19 297 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 261 616.00 | 210.00 | 24 261 406.00 | 24 261 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 299 690.00 | 238 120.00 | 19 061 570.00 | 19 299 690.00 |