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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 999.00 | 13 236.00 | 5 763.00 | 18 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 391.00 | 51 576.00 | 2 816.00 | 54 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 404.00 | 56 585.00 | 18 819.00 | 75 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 695.00 | 121 397.00 | 67 298.00 | 188 695.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 126.00 | | 24 126.00 | 24 126.00 |
BN En cours de production de biens | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 859.00 | 2 500.00 | 95 359.00 | 97 859.00 |
BZ Autres créances | 95 758.00 | | 95 758.00 | 95 758.00 |
CF Disponibilités | 89 865.00 | | 89 865.00 | 89 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 041.00 | | 31 041.00 | 31 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 660.00 | 2 500.00 | 337 160.00 | 339 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 355.00 | 123 897.00 | 404 458.00 | 528 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -501 106.00 | -418 236.00 | | -501 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 052.00 | -82 869.00 | | -75 052.00 |
DL TOTAL (I) | -559 658.00 | -484 606.00 | | -559 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 253.00 | 400 638.00 | | 628 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 074.00 | 164 951.00 | | 137 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 434.00 | 311 930.00 | | 96 434.00 |
EA Autres dettes | 11 641.00 | 12 295.00 | | 11 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 714.00 | 75 113.00 | | 90 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 116.00 | 964 928.00 | | 964 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 458.00 | 480 322.00 | | 404 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
FG Production vendue services | 1 344 722.00 | | 1 344 722.00 | 1 344 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 346 772.00 | | 1 346 772.00 | 1 346 772.00 |
FM Production stockée | | | -16 270.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 004.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 746 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 162.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 791.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 447 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 182.00 | 1 070.00 | | 4 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 598.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 186.00 | 3 668.00 | | 6 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 913.00 | 7 917.00 | | 8 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 379.00 | 288.00 | | 3 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 293.00 | 8 205.00 | | 12 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 107.00 | -4 537.00 | | -6 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 561.00 | -40 525.00 | | -44 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 345 189.00 | 1 776 448.00 | | 1 345 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 242.00 | 1 859 318.00 | | 1 420 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 052.00 | -82 869.00 | | -75 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 644.00 | | 1 355.00 | 202 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 305.00 | 188 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 305.00 | 148 795.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 744.00 | | 1 355.00 | 162 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 160.00 | 10 162.00 | 11 925.00 | 123 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 160.00 | 10 162.00 | 11 925.00 | 123 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 709.00 | 791.00 | | 1 709.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 709.00 | 791.00 | | 1 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 709.00 | 791.00 | | 1 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 791.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 074.00 | 137 074.00 | | 137 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 927.00 | 43 927.00 | | 43 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 641.00 | 11 641.00 | | 11 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 714.00 | 90 714.00 | | 90 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
UX Autres créances clients | 97 859.00 | | | 97 859.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | | | 833.00 |
VB T. V. A. | 21 785.00 | | | 21 785.00 |
VC Groupe et associés | 58 604.00 | | | 58 604.00 |
VI Groupe et associés | 628 253.00 | 628 253.00 | | 628 253.00 |
VP Divers | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 393.00 | | | 8 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 041.00 | | | 31 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 558.00 | 224 658.00 | 39 900.00 | 264 558.00 |
VW T.V.A. | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 116.00 | 964 116.00 | | 964 116.00 |