| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 899.00 | 9 854.00 | 1 045.00 | 10 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 758.00 | 15 466.00 | 8 292.00 | 23 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 457.00 | 79 885.00 | 18 572.00 | 98 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 905.00 | 105 205.00 | 41 700.00 | 146 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 493.00 | | 52 493.00 | 52 493.00 |
BN En cours de production de biens | 16 477.00 | | 16 477.00 | 16 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 526.00 | | 139 526.00 | 139 526.00 |
BZ Autres créances | 146 773.00 | | 146 773.00 | 146 773.00 |
CF Disponibilités | 92 117.00 | | 92 117.00 | 92 117.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 022.00 | | 49 022.00 | 49 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 408.00 | | 496 408.00 | 496 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 313.00 | 105 205.00 | 538 108.00 | 643 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -102 175.00 | -1 053.00 | | -102 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 337.00 | -101 122.00 | | 2 337.00 |
DL TOTAL (I) | 31 662.00 | 29 325.00 | | 31 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 664.00 | 15 412.00 | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 610.00 | 159 733.00 | | 345 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 082.00 | 40 753.00 | | 27 082.00 |
EA Autres dettes | 96 749.00 | 124 481.00 | | 96 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 341.00 | 50 307.00 | | 36 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 446.00 | 390 686.00 | | 506 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 108.00 | 420 010.00 | | 538 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 446.00 | 390 686.00 | | 506 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 664.00 | 15 412.00 | | 664.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 039.00 | | 20 039.00 | 20 039.00 |
FG Production vendue services | 909 478.00 | | 909 478.00 | 909 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 929 517.00 | | 929 517.00 | 929 517.00 |
FM Production stockée | | | 9 861.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 962 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 147 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 144.00 | |
GE Autres charges | | | 10 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 936.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 936.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 877.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | 4 139.00 | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | 4 139.00 | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 564.00 | 3 547.00 | | 2 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 564.00 | 3 547.00 | | 2 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 540.00 | 592.00 | | -2 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 742.00 | 1 102 990.00 | | 962 742.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 405.00 | 1 204 112.00 | | 960 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 337.00 | -101 122.00 | | 2 337.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 732.00 | | 7 173.00 | 139 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 942.00 | | 7 173.00 | 125 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 790.00 | | | 13 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 062.00 | 6 144.00 | | 99 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 062.00 | 6 144.00 | | 99 062.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 610.00 | 345 610.00 | | 345 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 652.00 | 10 652.00 | | 10 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 749.00 | 96 749.00 | | 96 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 341.00 | 36 341.00 | | 36 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 790.00 | 13 790.00 | | 13 790.00 |
UX Autres créances clients | 139 526.00 | 139 526.00 | | 139 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VB T. V. A. | 32 582.00 | 32 582.00 | | 32 582.00 |
VC Groupe et associés | 101 547.00 | 101 547.00 | | 101 547.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 218.00 | 9 218.00 | | 9 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 022.00 | 49 022.00 | | 49 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 111.00 | 349 111.00 | | 349 111.00 |
VW T.V.A. | 7 839.00 | 7 839.00 | | 7 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 446.00 | 506 446.00 | | 506 446.00 |