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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 899.00 | 8 504.00 | 2 396.00 | 10 899.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 391.00 | 54 169.00 | 222.00 | 54 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 817.00 | 66 500.00 | 13 317.00 | 79 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 108.00 | 129 173.00 | 39 935.00 | 169 108.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 882.00 | | 17 882.00 | 17 882.00 |
BN En cours de production de biens | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 560.00 | 7 423.00 | 167 136.00 | 174 560.00 |
BZ Autres créances | 36 370.00 | | 36 370.00 | 36 370.00 |
CF Disponibilités | 117 823.00 | | 117 823.00 | 117 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 926.00 | 7 423.00 | 358 502.00 | 365 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 033.00 | 136 596.00 | 398 437.00 | 535 033.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -697 375.00 | -576 158.00 | | -697 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 360.00 | -121 217.00 | | 44 360.00 |
DL TOTAL (I) | -636 515.00 | -680 875.00 | | -636 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 725 182.00 | 821 751.00 | | 725 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282.00 | 166.00 | | 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 926.00 | 110 990.00 | | 171 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 590.00 | 68 598.00 | | 74 590.00 |
EA Autres dettes | 6 159.00 | 15 820.00 | | 6 159.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 813.00 | 197 211.00 | | 56 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 952.00 | 1 214 537.00 | | 1 034 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 437.00 | 533 662.00 | | 398 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 671.00 | 1 214 371.00 | | 1 034 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 725 182.00 | | | 725 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 103.00 | | 1 214 103.00 | 1 214 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 103.00 | | 1 214 103.00 | 1 214 103.00 |
FM Production stockée | | | -4 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 802.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 455.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 141 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 285.00 | 2 687.00 | | 2 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 18 271.00 | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 985.00 | 20 958.00 | | 2 985.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 1 329.00 | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 1 329.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 623.00 | 19 629.00 | | -1 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 157.00 | -66 345.00 | | 18 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 213 467.00 | 832 077.00 | | 1 213 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 169 106.00 | 953 295.00 | | 1 169 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 360.00 | -121 217.00 | | 44 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 153.00 | | 3 885.00 | 191 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 900.00 | 24 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 930.00 | 169 108.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 030.00 | 145 108.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 253.00 | | 3 885.00 | 151 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 900.00 | | | 39 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 530.00 | 7 639.00 | 8 996.00 | 130 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 530.00 | 7 639.00 | 8 996.00 | 130 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 702.00 | 455.00 | 733.00 | 7 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 702.00 | 455.00 | 733.00 | 7 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 702.00 | 455.00 | 733.00 | 7 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 455.00 | 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 926.00 | 171 926.00 | | 171 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 813.00 | 56 813.00 | | 56 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 560.00 | 174 560.00 | | 174 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VB T. V. A. | 24 912.00 | 24 912.00 | | 24 912.00 |
VI Groupe et associés | 725 182.00 | 725 182.00 | | 725 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 066.00 | 7 066.00 | | 7 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 883.00 | 251 883.00 | | 251 883.00 |
VW T.V.A. | 25 011.00 | 25 011.00 | | 25 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 671.00 | 1 034 671.00 | | 1 034 671.00 |