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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 054.00 | 41 742.00 | 23 312.00 | 65 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 615.00 | 18 840.00 | 14 775.00 | 33 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 630.00 | 61 682.00 | 42 947.00 | 104 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 255.00 | | 34 255.00 | 34 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 924.00 | | 116 924.00 | 116 924.00 |
BZ Autres créances | 24 015.00 | | 24 015.00 | 24 015.00 |
CF Disponibilités | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 818.00 | | 177 818.00 | 177 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 449.00 | 61 682.00 | 220 766.00 | 282 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
DH Report à nouveau | -14 457.00 | | | -14 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 578.00 | -14 457.00 | | 12 578.00 |
DL TOTAL (I) | 56 098.00 | 43 519.00 | | 56 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 833.00 | 46 662.00 | | 15 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 849.00 | 30 196.00 | | 12 849.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 989.00 | 59 746.00 | | 67 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 996.00 | 85 397.00 | | 67 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 668.00 | 222 041.00 | | 164 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 766.00 | 265 561.00 | | 220 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 364.00 | 177 154.00 | | 146 364.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 142.00 | 22 999.00 | | 1 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 9 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 737.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 860.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 990.00 | 67 990.00 | | 67 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 560.00 | 18 560.00 | | 18 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 226.00 | 32 226.00 | | 32 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 116 925.00 | | | 116 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 4 264.00 | | | 4 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 691.00 | 9 235.00 | 5 455.00 | 14 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 197.00 | | | 17 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481.00 | | | 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 282.00 | 146 282.00 | | 146 282.00 |
VW T.V.A. | 16 817.00 | 16 817.00 | | 16 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 819.00 | 146 364.00 | 5 455.00 | 151 819.00 |