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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 054.00 | 51 737.00 | 13 317.00 | 65 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 615.00 | 24 863.00 | 8 752.00 | 33 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 630.00 | 77 701.00 | 26 929.00 | 104 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 841.00 | | 22 841.00 | 22 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 460.00 | | 141 460.00 | 141 460.00 |
BZ Autres créances | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
CF Disponibilités | 53 583.00 | | 53 583.00 | 53 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62.00 | | 62.00 | 62.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 149.00 | | 242 149.00 | 242 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 346 779.00 | 77 701.00 | 269 078.00 | 346 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 726.00 | 49 726.00 | | 49 726.00 |
DH Report à nouveau | -1 878.00 | -14 457.00 | | -1 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 918.00 | 12 578.00 | | 8 918.00 |
DL TOTAL (I) | 65 016.00 | 56 098.00 | | 65 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 461.00 | 15 833.00 | | 19 461.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 479.00 | 12 849.00 | | 9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 785.00 | 67 989.00 | | 115 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 335.00 | 67 996.00 | | 59 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 061.00 | 164 668.00 | | 204 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 078.00 | 220 766.00 | | 269 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 582.00 | 146 364.00 | | 194 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6.00 | 1 142.00 | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 786.00 | 115 786.00 | | 115 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 181.00 | 21 181.00 | | 21 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 141 460.00 | 141 460.00 | | 141 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VB T. V. A. | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 455.00 | 19 455.00 | | 19 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 584.00 | 170 584.00 | | 170 584.00 |
VW T.V.A. | 26 057.00 | 26 057.00 | | 26 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 583.00 | 194 583.00 | | 194 583.00 |