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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 054.00 | 58 408.00 | 6 646.00 | 65 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 380.00 | 26 773.00 | 16 607.00 | 43 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 709.00 | | 41 709.00 | 41 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 104.00 | 86 281.00 | 69 823.00 | 156 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 153.00 | | 17 153.00 | 17 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 165.00 | | 85 165.00 | 85 165.00 |
BZ Autres créances | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 534.00 | | 5 534.00 | 5 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 979.00 | | 120 979.00 | 120 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 083.00 | 86 281.00 | 190 802.00 | 277 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 58 644.00 | 49 726.00 | | 58 644.00 |
DH Report à nouveau | -1 878.00 | -1 878.00 | | -1 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 558.00 | 8 918.00 | | -82 558.00 |
DL TOTAL (I) | -17 542.00 | 65 016.00 | | -17 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 028.00 | 19 461.00 | | 66 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 780.00 | 115 785.00 | | 51 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 057.00 | 59 335.00 | | 81 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 344.00 | 204 061.00 | | 208 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 802.00 | 269 078.00 | | 190 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 856.00 | 194 582.00 | | 177 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 850.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 781.00 | 51 781.00 | | 51 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
UX Autres créances clients | 85 165.00 | 85 165.00 | | 85 165.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 246.00 | 3 246.00 | | 3 246.00 |
VB T. V. A. | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 039.00 | 39 039.00 | | 39 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 989.00 | | 26 989.00 | 26 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 535.00 | 5 535.00 | | 5 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 686.00 | 108 686.00 | | 108 686.00 |
VW T.V.A. | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 866.00 | 171 876.00 | 26 989.00 | 198 866.00 |