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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 431.00 | 12 347.00 | 5 084.00 | 17 431.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 731.00 | 12 347.00 | 25 384.00 | 37 731.00 |
060 Stock marchandises | 7 148.00 | | 7 148.00 | 7 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 919.00 | | 1 919.00 | 1 919.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
084 Disponibilités | 9 520.00 | | 9 520.00 | 9 520.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 687.00 | | 18 687.00 | 18 687.00 |
110 Total général Actif | 56 418.00 | 12 347.00 | 44 071.00 | 56 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 12 631.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 212.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 271.00 | |
180 Total général Passif | | | 44 071.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 190.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 977.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 142 054.00 | 118 562.00 | | 142 054.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 564.00 | | | 564.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 968.00 | 13 814.00 | | 10 968.00 |
222 Production stockée | | -1 000.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 024.00 | 131 378.00 | | 153 024.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 236.00 | 84 000.00 | | 96 236.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 220.00 | 648.00 | | 3 220.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10.00 | 20.00 | | 10.00 |
242 Autres charges externes. | 25 608.00 | 21 025.00 | | 25 608.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 241.00 | 2 439.00 | | 2 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 594.00 | 12 465.00 | | 12 594.00 |
252 Charges sociales | 7 152.00 | 7 232.00 | | 7 152.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 183.00 | 1 951.00 | | 2 183.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 149 247.00 | 129 784.00 | | 149 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 778.00 | 1 594.00 | | 3 778.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | 17.00 | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 628.00 | 751.00 | | 628.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | 120.00 | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 111.00 | | 181.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 069.00 | 629.00 | | 3 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 541.00 | | | 36 541.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 227.00 | | | 28 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 605.00 | | | 21 605.00 |