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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 431.00 | 14 584.00 | 2 847.00 | 17 431.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 731.00 | 14 584.00 | 23 147.00 | 37 731.00 |
060 Stock marchandises | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
072 Créances – Autres | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
084 Disponibilités | 8 085.00 | | 8 085.00 | 8 085.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 471.00 | | 17 471.00 | 17 471.00 |
110 Total général Actif | 55 202.00 | 14 584.00 | 40 618.00 | 55 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 863.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 978.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 984.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 793.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 618.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 104 379.00 | 142 054.00 | | 104 379.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 057.00 | 10 968.00 | | 13 057.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 2.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 117 441.00 | 153 024.00 | | 117 441.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 71 544.00 | 96 236.00 | | 71 544.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 850.00 | 3 220.00 | | -1 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 10.00 | | |
242 Autres charges externes. | 22 985.00 | 25 608.00 | | 22 985.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 215.00 | | | 1 215.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 226.00 | 2 241.00 | | 2 226.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 621.00 | 12 594.00 | | 12 621.00 |
252 Charges sociales | 7 361.00 | 7 152.00 | | 7 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 237.00 | 2 183.00 | | 2 237.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 117 126.00 | 149 247.00 | | 117 126.00 |
270 Résultat d’exploitation | 315.00 | 3 778.00 | | 315.00 |
280 Produits financiers | 17.00 | 11.00 | | 17.00 |
290 Produits exceptionnels | | 106.00 | | |
294 Charges financières | 425.00 | 628.00 | | 425.00 |
300 Charges exceptionnelles | 78.00 | 16.00 | | 78.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -234.00 | 181.00 | | -234.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63.00 | 3 069.00 | | 63.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 404.00 | | | 20 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 200.00 | | | 16 200.00 |