| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 848.00 | 16 230.00 | 1 618.00 | 17 848.00 |
040 Immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 148.00 | 16 230.00 | 21 918.00 | 38 148.00 |
060 Stock marchandises | 8 749.00 | | 8 749.00 | 8 749.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
072 Créances – Autres | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
084 Disponibilités | 4 540.00 | | 4 540.00 | 4 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 718.00 | | 13 718.00 | 13 718.00 |
110 Total général Actif | 51 866.00 | 16 230.00 | 35 636.00 | 51 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 763.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 536.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 206.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 636.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 468.00 | 104 379.00 | | 102 468.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 877.00 | 13 057.00 | | 11 877.00 |
230 Autres produits | 191.00 | 5.00 | | 191.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 537.00 | 117 441.00 | | 114 537.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 519.00 | 71 544.00 | | 68 519.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 249.00 | -1 850.00 | | 249.00 |
242 Autres charges externes. | 23 086.00 | 22 985.00 | | 23 086.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 790.00 | | | 1 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 247.00 | 2 226.00 | | 3 247.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 585.00 | 12 621.00 | | 12 585.00 |
252 Charges sociales | 6 674.00 | 7 361.00 | | 6 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 646.00 | 2 237.00 | | 1 646.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 116 010.00 | 117 126.00 | | 116 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 473.00 | 315.00 | | -1 473.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
294 Charges financières | 285.00 | 425.00 | | 285.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 78.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -237.00 | -234.00 | | -237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 487.00 | 63.00 | | -1 487.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | | | 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 731.00 | | | 37 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 417.00 | | | 417.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 597.00 | | | 597.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 667.00 | | | 20 667.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 921.00 | | | 15 921.00 |